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BILAN TERRES DU SOLEIL 2020 Siren 424217420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9728	9728		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	246000	181190	64810	81218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151083	151083		6808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8475	8475		
Autres immobilisations corporelles	410385	245933	164452	145848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25390		25390	25340
Créances rattachées à des participations	3993		3993	1969
Autres titres immobilisés	6069		6069	6069
Prêts				
Autres immobilisations financières	117881		117881	7481
TOTAL (I)	979004	596409	382595	274733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1031122	580994	450128	179503
En cours de production de biens	6893642	69828	6823814	5536794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2591188		2591188	3625461
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13780		13780	32463
Clients et comptes rattachés	908292		908292	33457
Autres créances	479606		479606	319868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3875196		3875196	1187489
Charges constatées d’avance	16956		16956	8566
TOTAL (II)	15809782	650822	15158960	10923601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16788786	1247231	15541555	11198333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756900		1756900	
Report à nouveau	680128		560598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2022481		119530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6759508		5737027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133600		68800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133600		68800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2716019		2411974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2303903		1273208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1887013		1140307	
Dettes fiscales et sociales	790634		486486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45994		21272	
Produits constatés d’avance (2)	904884		59259	
TOTAL (IV)	8648447		5392506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15541555		11198333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7043607		5234911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1058232		2206447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55831		55831	131283
Production vendue biens	12085361		12085361	7487106
Production vendue services	402309		402309	398883
Chiffres d’affaires nets	12543501		12543501	8017272
				
Production stockée			545532	1161348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164551	349455
Autres produits			12	65
Total des produits d’exploitation (I)			13256097	9528343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				54570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4765280	4669252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-276366	285988
Autres achats et charges externes			5541854	3158517
Impôts, taxes et versements assimilés			79562	74239
Salaires et traitements			664074	767742
Charges sociales			109834	121500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65088	65205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98363	223268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89600	44000
Autres charges			5716	3253
Total des charges d’exploitation (II) 			11143005	9467535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2113092	60808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			754051	295533
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			183480	43371
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11613	100155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11613	100155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68669	82405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68669	82405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57055	17750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2626607	330721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25492		39508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67500		26050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92992		65558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4396		7223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37764		14111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42160		21334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50832		44224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	654959		255415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14114754		9989589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12092273		9870059	
BENEFICE OU PERTE	2022481		119530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54958		102037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35852		39259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5700		3220	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255728		
Total Immobilisations corporelles		523098		98240
Total Immobilisations financières		18790		134543
Total Général		797616		232783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51395	569943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153333
Total Général			51395	979004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174510	16408		190918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370442	48680	13630	405491
AMORTISSEMENTS Total Général	544952	65088	13630	596409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68800	89600	24800	133600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	656359	98363	103900	650822
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	656359	98363	103900	650822
TOTAL GENERAL	725159	187963	128700	784422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187963	128700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3993	3993		
Prêts				
Autres immobilisations financières	117881	117881		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	908292	908292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1898	1898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284512	284512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102364	102364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90832	90832		
Charges constatées d’avance	16956	16956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526729	1526729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2558424	1058424	1420849	79151
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157595	48756	108839	
Emprunts et dettes financières divers	348	348		
Fournisseurs et comptes rattachés	1887013	1887013		
Personnel et comptes rattachés	143789	143789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141155	141155		
Impôts sur les bénéfices	392203	392203		
T.V.A.	74413	74413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39074	39074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2303555	2303555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45994	45994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	904884	904884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8648447	7039608	1529688	79151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel