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BILAN TERRES DU SOLEIL 2017 Siren 424217420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9728	9625	103	187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	246000	131965	114035	130443
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	151083	114059	37024	52133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8475	8475		
Autres immobilisations corporelles	317155	147672	169484	162363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37922		37922	37992
Créances rattachées à des participations	5486		5486	
Autres titres immobilisés	6069		6069	6069
Prêts				
Autres immobilisations financières	7481		7481	7481
TOTAL (I)	789400	411796	377604	396667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1917275	736159	1181116	2281526
En cours de production de biens	2191436		2191436	1025536
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	894354		894354	1536898
Marchandises	330366		330366	1392677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90192		90192	287042
Autres créances	1265198		1265198	2609106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501263		1501263	84384
Charges constatées d’avance	7973		7973	1499
TOTAL (II)	8198058	736159	7461899	9218667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8987457	1147955	7839503	9615334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1756900		1756900	
Report à nouveau	276863		276832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385052		600031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5718815		5933763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98000		104400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98000		104400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059112		2417441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264762		167531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359909		355414	
Dettes fiscales et sociales	328313		608778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10592		28008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022688		3577171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7839503		9615334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1882670		3382871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	833431		2182949	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3133322		3133322	6632139
Production vendue biens	1859712		1859712	
Production vendue services	301953		301953	719597
Chiffres d’affaires nets	5294987		5294987	7351735
				
Production stockée			523357	-126017
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84785	55694
Autres produits			3	102
Total des produits d’exploitation (I)			5903131	7282122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4949	19118
Variation de stock (marchandises)			1062311	2341854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1788038	3422789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			932409	-2659022
Autres achats et charges externes			941464	2029320
Impôts, taxes et versements assimilés			65870	85823
Salaires et traitements			1010734	1018405
Charges sociales			111258	139331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62695	60476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				475876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39200	58800
Autres charges			12029	4691
Total des charges d’exploitation (II) 			6030956	6997459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127825	284663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1065048	804413
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			100490	68608
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82566	91936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82566	91936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37535	88581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37535	88581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45031	3355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881763	1023823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184907		1395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184907		1395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184907		1774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311804		425565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7050745		8181640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6665693		7581609	
BENEFICE OU PERTE	385052		600031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30379		18894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3113		4670	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255728		
Total Immobilisations corporelles		438497		38216
Total Immobilisations financières		51542		5516
Total Général		745767		43733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	56958
Total Général			100	789400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125099	16492		141590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224002	46204		270205
AMORTISSEMENTS Total Général	349101	62695		411796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104400	39200	45600	98000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	736159			736159
Sur comptes clients	8807		8807	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	744965		8807	736159
TOTAL GENERAL	849365	39200	54407	834159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39200	54407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5486	5486		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7481	7481		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120069			
T. V. A.	82586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14501			
Groupe et associés	879704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168338			
Charges constatées d’avance	7973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376331	1376331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	869014	869014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190098	50080	89938	
Emprunts et dettes financières divers	1966	1966		
Fournisseurs et comptes rattachés	359909	359909		
Personnel et comptes rattachés	190389	190389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123472	123472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14452	14452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262795	262795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10592	10592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022688	1882670	89938	50080
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel