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BILAN SWISSLIFE FRANCE 2020 Siren 424245884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				592000
Autres immobilisations corporelles	819000	313000	506000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1117494000		1117494000	1117492000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	47121000		47121000	52108000
Autres titres immobilisés	50000000		50000000	50000000
Prêts				1100000
Autres immobilisations financières	29000		29000	144000
TOTAL (I)	1215462000	313000	1215149000	1221437000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22758000		22758000	35745000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27429000		27429000	10725000
Disponibilités	2732000		2732000	194000
Charges constatées d’avance	11000		11000	5000
TOTAL (II)	52929000		52929000	46669000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268391000	313000	1268078000	1268105000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	267767000		267767000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	461639000		461639000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26777000		26777000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	360818000		354673000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96247000		108534000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213248000		1219390000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92000		584000	
Provisions pour charges	20373000		14485000	
TOTAL (III)	20465000		15069000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059000		2901000	
Dettes fiscales et sociales	9392000		21935000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22855000		8811000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34365000		33646000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268078000		1268105000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585000	19000
Autres produits			57736000	53250000
Total des produits d’exploitation (I)			58321000	53269000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47033000	44172000
Impôts, taxes et versements assimilés			1374000	1240000
Salaires et traitements			8123000	7921000
Charges sociales			3820000	3493000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6067000	6135000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186000	259000
Total des charges d’exploitation (II) 			66603000	63220000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8282000	-9951000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98014000	111271000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4841000	5378000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1599000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5000	
Total des produits financiers (V)			104459000	116649000
Dotations financières sur amortissements et provisions				599000
Intérêts et charges assimilées			7000	48000
Différences négatives de change				1000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34000	22000
Total des charges financières (VI)			41000	670000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104418000	115980000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96136000	106029000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1800000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1800000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			349000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			349000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		1451000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33000		34000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143000		-1088000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162781000		171718000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66534000		63184000	
BENEFICE OU PERTE	96247000		108534000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		819000		
Total Immobilisations financières		1222443000		20064000
Total Général		1223262000		20064000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27865000	1214643000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27865000	1215462000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227000	86000		313000
AMORTISSEMENTS Total Général	227000	86000		313000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20373000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15069000	5981000	585000	20465000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1599000		1599000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1599000		1599000	
TOTAL GENERAL	16668000	5981000	2184000	20465000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5981000	585000	
                                             - Financières			1599000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47121000	62000	47058000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29000	29000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68000	68000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8000	8000		
Impôts sur les bénéfices	4079000	4079000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	51000	51000		
Divers				
Groupe et associés	18157000	18157000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394000	394000		
Charges constatées d’avance	11000	11000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69917000	22859000	47058000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2059000	2059000		
Personnel et comptes rattachés	4560000	4555000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3073000	3077000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155000	1155000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	604000	604000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22848000	22848000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34365000	34365000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18