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BILAN SFICA 2015 Siren 424259083
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 336188 333796 2392
Fonds commercial 810048 810048
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1019162 974600 44562
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 4522 4522
Autres immobilisations financières 163543 163543
TOTAL (I) 2333463 1308396 1025067
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3751062 607240 3143821
Autres créances 278913 278913
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 256405 256405
Charges constatées d’avance 182861 182861
TOTAL (II) 4469241 607240 3862000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6802704 1915636 4887068
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 300930
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52370
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 628300
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 425843
Provisions pour charges
TOTAL (III) 425843
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 106688
Emprunts et dettes financières divers (4) 76173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 949798
Dettes fiscales et sociales 2235839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5387
Produits constatés d’avance (2) 459040
TOTAL (IV) 3832925
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4887068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3832925
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 106668
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 9369099 9369099
Chiffres d’affaires nets 9369099 9369099
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 331504
Autres produits 71653
Total des produits d’exploitation (I) 9772255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4001424
Impôts, taxes et versements assimilés 244008
Salaires et traitements 3385490
Charges sociales 1597189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 150000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 233890
Autres charges 404
Total des charges d’exploitation (II) 9657162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 115094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2294
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2294
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26799
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 90589
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 71497
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 71497
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 109717
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 109717
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38219
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9846047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9793677
BENEFICE OU PERTE 52370
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1345
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1130927 15308
Total Immobilisations financières
Total Général 1130927 15308
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1146235
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1146235
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 309063 24732 333795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 522112 233890 330159 425843
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 457240 150000 607240
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 457240 150000 607240
TOTAL GENERAL 979352 383890 330159 1033083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 383890 330159
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4522 4522
Autres immobilisations financières 163543 1209
Clients douteux ou litigieux 963418
Autres créances clients 2787643
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 220
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1329
Impôts sur les bénéfices 59135
T. V. A. 214142
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4085
Charges constatées d’avance 182861
TOTAL ETAT DES CREANCES 4380900 3611326 769574
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 106688 106688
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 949798 949798
Personnel et comptes rattachés 367026 367026
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 815101 815101
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 979654 979654
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 74055 74055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 76173 76173
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5386 5386
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 459042 459042
TOTAL – ETAT DES DETTES 3832926 3832926
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel