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BILAN SARL TEMPS D'AVANCE 2016 Siren 424218311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	275527	275527		
Concessions, brevets et droits similaires	730453	730438	15	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	431031	328302	102729	145832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43226	40360	2866	4567
Autres immobilisations corporelles	413142	210885	202258	160160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	19300		19300	19300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	395		395	395
TOTAL (I)	1913075	1585512	327563	330254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172978	920	172059	320677
Autres créances	77468		77468	127288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	971665		971665	492022
Charges constatées d’avance	3167		3167	2156
TOTAL (II)	1225278	920	1224358	942143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3138354	1586432	1551922	1272396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1700000		1700000	
Report à nouveau	-605882		-108963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324788		-496919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467306		1142518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17166		45626	
Dettes fiscales et sociales	25118		31495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42332		52758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84616		129879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551922		1272396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84616		129879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			459850	132671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7415
Autres produits			387202	513841
Total des produits d’exploitation (I)			847052	653926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240276	945679
Impôts, taxes et versements assimilés			6076	3807
Salaires et traitements			67152	40658
Charges sociales			19324	12548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93287	91322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65331	73703
Total des charges d’exploitation (II) 			492366	1167717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354686	-513791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			420	851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15635	55206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16054	56058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			25918	21347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25918	21347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9863	34710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344823	-479080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20035		17839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20035		17839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20035		-17839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863106		709984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538319		1206904	
BENEFICE OU PERTE	324788		-496919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		275527		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1161384		100
Total Immobilisations corporelles		365872		90496
Total Immobilisations financières		19695		
Total Général		1822479		90596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				275527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1161484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				456369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19695
Total Général				1913075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	275527			275527
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1015552	43188		1058740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201146	50099		251245
AMORTISSEMENTS Total Général	1492225	93287		1585512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29512
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				326634
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	353809	39866	37529	356146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223757	151905	223757	151905
Sur comptes clients	64709	24543	51724	37528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288466	176448	275481	189433
TOTAL GENERAL	642275	216314	313010	545579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216314	313010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186115	186115		
Clients douteux ou litigieux	44904			
Autres créances clients	1633912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1553			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2522			
Impôts sur les bénéfices	1033838			
T. V. A.	28578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7922			
Groupe et associés	70180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86543			
Charges constatées d’avance	28833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3124901	3124901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497260	198285	298975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2028488	2028488		
Personnel et comptes rattachés	414122	414122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406372	406372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136156	136156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94774	94774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556766	556766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11300	11300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4145496	3846521	298975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel