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BILAN PROVENCE LANGUEDOC DEPANNAGE 2016 Siren 424238616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41144	1827	39317	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88472	84619	3853	
Autres immobilisations corporelles	149398	78308	71089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279014	164754	114260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5813		5813	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148173		148173	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156765	7301	149464	
Autres créances	29636		29636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88361		88361	
Charges constatées d’avance	1954		1954	
TOTAL (II)	430701	7301	423400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	709715	172055	537660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312996			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101052			
Dettes fiscales et sociales	59922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	443746		443746	
Production vendue biens				
Production vendue services	391810		391810	
Chiffres d’affaires nets	835556		835556	
				
Production stockée			-1800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8500	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			851565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303384	
Variation de stock (marchandises)			-6544	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143552	
Impôts, taxes et versements assimilés			13122	
Salaires et traitements			218217	
Charges sociales			97265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1985	
Total des charges d’exploitation (II) 			813575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859566			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824637			
BENEFICE OU PERTE	34929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28375			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	358			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39212		1932
Total Immobilisations corporelles		237602		22779
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		277414		24711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22511	237870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		600	22511	279014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100	727		1827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155890	20772	13735	162927
AMORTISSEMENTS Total Général	156990	21499	13735	164754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2234	7301	2234	7301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2234	7301	2234	7301
TOTAL GENERAL	2234	7301	2234	7301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7301	2234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11522			
Autres créances clients	145242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12773			
T. V. A.	7967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6181			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2434			
Charges constatées d’avance	1954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188354	188354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10820	10820		
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	101052	101052		
Personnel et comptes rattachés	20871	20871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22789	22789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12610	12610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3652	3652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1325	1325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7490	7490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180935	180935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel