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BILAN M.S.OPTIQUE 2019 Siren 424291268
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1067 1067
Fonds commercial 337675 337675
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7997 6739 1257
Autres immobilisations corporelles 100472 62183 38289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5703 5703
Prêts
Autres immobilisations financières 21116 21116
TOTAL (I) 474030 68923 405107
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 65350 4657 60693
Avances et acomptes versés sur commandes 2443 2443
Clients et comptes rattachés 15056 1027 14030
Autres créances 87155 87155
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84926 84926
Charges constatées d’avance 314 314
TOTAL (II) 255245 5684 249561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 729275 74606 654669
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 208570
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82359
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 400928
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69006
Emprunts et dettes financières divers (4) 4162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111054
Dettes fiscales et sociales 69210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 309
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 253740
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 654669
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 223272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 819434 1605 821039
Production vendue biens
Production vendue services 20006 20006
Chiffres d’affaires nets 839440 1605 841045
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20540
Autres produits 98
Total des produits d’exploitation (I) 861683
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 345300
Variation de stock (marchandises) 917
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 175160
Impôts, taxes et versements assimilés 5079
Salaires et traitements 139296
Charges sociales 43246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 31997
Total des charges d’exploitation (II) 756328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5235
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5235
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3000
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 107590
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 866
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 866
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 251
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1074
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1324
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -458
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24773
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 867784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 785425
BENEFICE OU PERTE 82359
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3530
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 15361
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 338742
Total Immobilisations corporelles 138573 3215
Total Immobilisations financières 26332 5236
Total Général 503646 8451
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 338742
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33318 108469
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4749 26819
Total Général 38067 474030
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90492 10675 32244 68923
AMORTISSEMENTS Total Général 90492 10675 32244 68923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 69006 38537 30468
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 111054 111054
Personnel et comptes rattachés 19670 19670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13833 13833
Impôts sur les bénéfices 17269 17269
T.V.A. 14839 14839
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3599 3599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4162 4162
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 309 309
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 253740 223272 30468
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 41696
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel