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BILAN IMPACT VOYAGES 2017 Siren 424299436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	390391		390391	419641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431306	411960	19346	21790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1867
Autres immobilisations financières	31871		31871	31846
TOTAL (I)	853570	411960	441609	475145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767429	41177	726251	1066376
Autres créances	14711		14711	27908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1712206		1712206	1712206
Disponibilités	1540349		1540349	1001067
Charges constatées d’avance	1249		1249	7446
TOTAL (II)	4035945	41177	3994767	3815004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4889515	453138	4436377	4290150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	709780		709780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70978		62978	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1851355		1652885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269542		206469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2901657		2632114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40532		107751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103014		42341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195472		1292590	
Dettes fiscales et sociales	195567		215352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1534720		1658036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4436377		4290150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1534720		1658036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40532		107751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425871	1072701	1498572	1613886
Chiffres d’affaires nets	425871	1072701	1498572	1613886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			911	1178
Autres produits			34	6765
Total des produits d’exploitation (I)			1499518	1621831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377040	382833
Impôts, taxes et versements assimilés			14092	24286
Salaires et traitements			647120	663429
Charges sociales			256634	248710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6583	6090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	4473
Total des charges d’exploitation (II) 			1301737	1341466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197781	280364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5754	6063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31103	11039
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36862	17102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	
Différences négatives de change			41078	8760
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41100	8760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4237	8342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193544	288706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135238		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164488		8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177088		-8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101090		74237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1877958		1638934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608416		1432464	
BENEFICE OU PERTE	269542		206469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419641		
Total Immobilisations corporelles		447918		4139
Total Immobilisations financières		33713		24
Total Général		901274		4163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29250	390391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20751	431306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1867	31871
Total Général			51868	853570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426128	6583	20751	411960
AMORTISSEMENTS Total Général	426128	6583	20751	411960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41177			41177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41177			41177
TOTAL GENERAL	41177			41177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31871	10000		
Clients douteux ou litigieux	41177			
Autres créances clients	726251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11758			
T. V. A.	1939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1014			
Charges constatées d’avance	1249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	815261	793389	21871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40532	40532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1195472	1195472		
Personnel et comptes rattachés	68421	68421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125273	125273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1872	1872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103014	103014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133	133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534720	1534720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel