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BILAN D4A 2018 Siren 424278810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36164	8500	27664	8326
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11505	10373	1132	2229
Fonds commercial	1152837		1152837	705837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126364	100264	26100	16824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	560000		560000	560000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44232		44232	35943
TOTAL (I)	1931102	119138	1811964	1329158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463013		463013	538740
Autres créances	386860		386860	53692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	184977		184977	120580
Disponibilités	467772		467772	345205
Charges constatées d’avance	33800		33800	53179
TOTAL (II)	1536423		1536423	1111396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3467525	119138	3348387	2440555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	148600		148600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14860		12210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	613249		491326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89906		124573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866615		776709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170423		708241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18538		18838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610357		407603	
Dettes fiscales et sociales	157725		92118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482400		351480	
Produits constatés d’avance (2)	24329		72567	
TOTAL (IV)	2463772		1650846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3348387		2440555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2227		-2227	-7826
Production vendue services	1251050		1251050	834688
Chiffres d’affaires nets	1248822		1248822	826863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39425	19434
Autres produits			1269	685
Total des produits d’exploitation (I)			1289517	846982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494065	368823
Impôts, taxes et versements assimilés			13086	9515
Salaires et traitements			462855	274775
Charges sociales			159560	99034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13325	8787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			14929	10089
Total des charges d’exploitation (II) 			1162819	771024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126698	75958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4610	1687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			888	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	613
Total des produits financiers (V)			5505	92300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20110	20000
Différences négatives de change			9	487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			598	
Total des charges financières (VI)			20717	20486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15211	71814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111486	147772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4347		4659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4347		4659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5658		23372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5658		23372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1312		-18712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20268		4487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299369		943941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209462		819369	
BENEFICE OU PERTE	89906		124573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11762		24402
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717342		447000
Total Immobilisations corporelles		109924		16440
Total Immobilisations financières		595943		10287
Total Général		1434971		498129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36164
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1164342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1998		604232
Total Général		1998		1931102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3436	5064		8500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9276	1097		10373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93100	7164		100264
AMORTISSEMENTS Total Général	105813	13325		119138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	5000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13000	5000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44232		44232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463013	463013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20552	20552		
T. V. A.	14629	14629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160295	160295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191384	191384		
Charges constatées d’avance	33800	33800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	927906	883673	44232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1170423	236186	663980	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	610357	610357		
Personnel et comptes rattachés	42885	42885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63921	63921		
Impôts sur les bénéfices	2288	2288		
T.V.A.	45505	45505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3126	3126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18038	18038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482400	482400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24329	24329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463772	1529535	663980	270257
Emprunts souscrits en cours d’exercice	660000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14		9