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BILAN D.P.I INFORMATIQUE 2017 Siren 424283679
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9601 2667 6934
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5085 2560 2525 4220
Fonds commercial 286350 286350
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 183801 102552 81249 84833
Immobilisations en cours 15000 15000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 150000 150000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23289 23289 20049
TOTAL (I) 673126 107779 565347 109102
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 82637 82637 88794
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 392874 38998 353876 369763
Autres créances 68983 68983 18479
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 270906 270906 250992
Disponibilités 11309 11309 112587
Charges constatées d’avance 645 645 1238
TOTAL (II) 827354 38998 788356 841854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1500479 146777 1353702 950956
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6404 5037
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6547 6547
Report à nouveau 227549 201565
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55955 27351
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 596455 540500
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 333596 58052
Emprunts et dettes financières divers (4) 794 1665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 243357 206063
Dettes fiscales et sociales 178201 143558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1299 1118
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 757247 410456
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1353702 950956
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 483718 365835
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9542
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19201
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5085 286350
Total Immobilisations corporelles 161209 37593
Total Immobilisations financières 20049 153240
Total Général 186342 496384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9601 9601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 291435
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 198801
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 173289
Total Général 9601 673126
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2667 2667
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 865 1695 2560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76375 26177 102552
AMORTISSEMENTS Total Général 77240 30539 107779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 38998 38998
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 38998 38998
TOTAL GENERAL 38998 38998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23289
Clients douteux ou litigieux 46641
Autres créances clients 346232
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2094
T. V. A. 3132
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13668
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50089
Charges constatées d’avance 645
TOTAL ETAT DES CREANCES 485791 415861 69930
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 333596 60067 273529
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 243357 243357
Personnel et comptes rattachés 35595 35595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23678 23678
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 90934 90934
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27993 27993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 794 794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1299 1299
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 757247 483718 273529
Emprunts souscrits en cours d’exercice 322000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43704
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel