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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE D'IMMOBILIER OU COFIM 2017 Siren 424213775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17750	14625	3125	6875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14962	4831	10131	7124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900		3900	1600
Créances rattachées à des participations	877423		877423	258916
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10777		10777	10777
TOTAL (I)	924812	19456	905356	285292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	27201		27201	93826
Autres créances	291931		291931	343778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106476		106476	77929
Charges constatées d’avance	2217		2217	
TOTAL (II)	430824		430824	518534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355636	19456	1336180	803825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105245		515000	
Report à nouveau	2087		60477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52038		74233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410132		658095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1852		1852	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	644023		1600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13507		28349	
Dettes fiscales et sociales	79161		89224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187505		24706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926048		145731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336180		803825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926048		145731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818948		818948	1042460
Chiffres d’affaires nets	818948		818948	1042460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				194
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			818948	1042654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545476	723574
Impôts, taxes et versements assimilés			8428	5122
Salaires et traitements			129125	114988
Charges sociales			42718	39658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4845	1610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				37709
Total des charges d’exploitation (II) 			730592	922660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88357	119994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1967	7439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1967	7439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1967	-7439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86390	112555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11378		4949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11378		4949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11247		-4949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23105		33373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819079		1042654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767042		968420	
BENEFICE OU PERTE	52037		74233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17750		
Total Immobilisations corporelles		10860		4102
Total Immobilisations financières		271293		
Total Général		299903		4102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-620807	892100
Total Général			-620807	924812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10875	3750		14625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3736	1095		4831
AMORTISSEMENTS Total Général	14611	4845		19456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	877423		877423	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10777		10777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27201	27201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10589	10559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12093	12093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269249	269249		
Charges constatées d’avance	2217	2217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1209548	321348	888200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1852	1852		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	438000	438000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13507	13507		
Personnel et comptes rattachés	2241	2241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20695	20695		
Impôts sur les bénéfices	10678	10678		
T.V.A.	43941	43941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1606	1606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206023	206023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187505	187505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926048	926048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149722			
Location, charges locatives et de copropriété	123384			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11922			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8920			
Autres comptes	251528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	545476			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8428			
Montant de la TVA. collectée	162341			
Total TVA. déductible sur biens et services	51263			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4