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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE D'IMMOBILIER OU COFIM 2016 Siren 424213775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17750	10875	6875	433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10860	3736	7124	491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations	258916		258916	247614
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10777		10777	10777
TOTAL (I)	299903	14611	285292	260915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	93826		93826	214126
Autres créances	343778		343778	326183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77929		77929	12866
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	518534		518534	553175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818436	14611	803825	814090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515000		515000	
Report à nouveau	60477		4982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74233		55495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658095		583861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1852		34234	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600		78600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28349		19340	
Dettes fiscales et sociales	89224		70947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24706		27109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145731		230229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803825		814090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145731		230229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1042460		1042460	682053
Chiffres d’affaires nets	1042460		1042460	682053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194	7208
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1042654	689261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723574	408525
Impôts, taxes et versements assimilés			5122	3373
Salaires et traitements			114988	132070
Charges sociales			39658	48804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1610	2413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37709	
Total des charges d’exploitation (II) 			922660	595185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119994	94075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7439	11584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7439	11584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7439	-11584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112555	82492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4949		5711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4949		5711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4949		-5711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33373		21286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042654		689261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968420		633766	
BENEFICE OU PERTE	74233		55495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194		7208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10250		7500
Total Immobilisations corporelles		3675		7185
Total Immobilisations financières		259991		332283
Total Général		273916		346968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320982	271293
Total Général			320982	299903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9817	1058		10875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3184	552		3736
AMORTISSEMENTS Total Général	13001	1610		14611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258916			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10777			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1655			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132136			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190309			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	707297	437604	269693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1852	1852		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28349	28349		
Personnel et comptes rattachés	7235	7235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19668	19668		
Impôts sur les bénéfices	14954	14954		
T.V.A.	45945	45945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1421	1421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1600	1600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24706	24706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145731	145731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	373320		126000	
Location, charges locatives et de copropriété	114332		110379	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9669		9277	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1056	
Autres comptes	226252		161813	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723574		408525	
Taxe professionnelle	708		709	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4414		2664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5122		3373	
Montant de la TVA. collectée	205492		136411	
Total TVA. déductible sur biens et services	77561		39756	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3