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BILAN SOC DELATTRE DISTRIBUTION 2021 Siren 424107472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2535	2535		
Fonds commercial	138294		138294	138294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2146	1746	400	479
Autres immobilisations corporelles	230769	214745	16024	21966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12633		12633	12633
Créances rattachées à des participations	13167		13167	13167
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5030		5030	4954
TOTAL (I)	404574	219027	185547	191492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261509	42423	219086	226603
Avances et acomptes versés sur commandes	29		29	
Clients et comptes rattachés	285066		285066	247585
Autres créances	365937		365937	318583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60877		60877	50299
Charges constatées d’avance				3141
TOTAL (II)	973418	42423	930995	846210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377992	261449	1116543	1037702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4925		4925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	493		493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579791		578860	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37473		30931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622681		615208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181391		200274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86253		86253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103874		62100	
Dettes fiscales et sociales	27786		29411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94557		44456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493861		422494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116543		1037702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493861		422494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251		200274	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1278033	156401	1434434	1039747
Production vendue biens				
Production vendue services	10235		10235	11058
Chiffres d’affaires nets	1288268	156401	1444669	1050806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19486
Autres produits			16	24
Total des produits d’exploitation (I)			1444684	1073316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			932396	607537
Variation de stock (marchandises)			-34906	75105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			539	1365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254922	237650
Impôts, taxes et versements assimilés			15017	10802
Salaires et traitements			127754	112427
Charges sociales			58109	44583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6021	5718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3673	15363
Total des charges d’exploitation (II) 			1405947	1110551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38738	-37235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			303	91
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1568	1192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1568	1192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1568	68808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37473	31664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444988		1143407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407515		1112476	
BENEFICE OU PERTE	37473		30931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21092		18337	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140829		
Total Immobilisations corporelles		232916		
Total Immobilisations financières		30753		76
Total Général		404498		76
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30830
Total Général				404574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2535			2535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210471	6021		216491
AMORTISSEMENTS Total Général	213006	6021		219027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		42423		42423
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		42423		42423
TOTAL GENERAL		42423		42423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42423		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13167	13167		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5030	5030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285066	285066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20024	20024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	450	450		
Groupe et associés	731	731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344731	344731		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	669200	669200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181140	181140		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103874	103874		
Personnel et comptes rattachés	12703	12703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11436	11436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3646	3646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86253	86253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94557	94557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493861	493861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60103		50193	
Location, charges locatives et de copropriété	114636		115956	
Personnel extérieur à l’entreprise	6		29525	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	599		552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79579		41424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254922		237650	
Taxe professionnelle	3321		3103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11696		7699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15017		10802	
Montant de la TVA. collectée	258333		198393	
Total TVA. déductible sur biens et services	183115		124750	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4