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BILAN SOC DELATTRE DISTRIBUTION 2019 Siren 424107472
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2535 2535
Fonds commercial 138294 138294 138294
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2146 1589 557 720
Autres immobilisations corporelles 227332 203164 24169 40671
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12633 12633 12633
Créances rattachées à des participations 13167 13167 13167
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4760 4760 4654
TOTAL (I) 400867 207288 193579 210139
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 301707 301707 418980
Avances et acomptes versés sur commandes 17 17
Clients et comptes rattachés 401745 15649 386095 381816
Autres créances 291412 291412 113762
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2571 2571 1546
Charges constatées d’avance 3192 3192 3379
TOTAL (II) 1000644 15649 984995 919483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1401512 222937 1178575 1129621
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 4925 4925
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 493 493
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 596242 6964
Report à nouveau 605035
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2618 4243
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 604278 621659
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 213826 165460
Emprunts et dettes financières divers (4) 86253 86253
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40935 76350
Dettes fiscales et sociales 51491 29377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 181792 150521
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 574297 507962
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1178575 1129621
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 574297 507962
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 116196 134398
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 897187 52972 950159 939112
Production vendue biens
Production vendue services 77467 77467 14697
Chiffres d’affaires nets 974654 52972 1027626 953809
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 625 1575
Autres produits 32 17
Total des produits d’exploitation (I) 1028283 955400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 579195 780065
Variation de stock (marchandises) 117273 -102934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 329 340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 165325 133929
Impôts, taxes et versements assimilés 10490 9999
Salaires et traitements 103815 102714
Charges sociales 33409 5234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18231 18259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11 19
Total des charges d’exploitation (II) 1028078 947624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 206 7776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 91 124
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 956 1230
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 956 1230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -935 -1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -639 6670
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3333
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2427
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 76
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 76 2427
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3257 -2427
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1031728 955524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1029110 951281
BENEFICE OU PERTE 2618 4243
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5169 4856
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 625 1575
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6065 -22300
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140829
Total Immobilisations corporelles 227985 1642
Total Immobilisations financières 30454 106
Total Général 399268 1748
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140829
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 149 229479
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30560
Total Général 149 400867
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2535 2535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 186594 18231 73 204753
AMORTISSEMENTS Total Général 189129 18231 73 207288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15649 15649
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 15649 15649
TOTAL GENERAL 15649 15649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 13167 13167
Prêts
Autres immobilisations financières 4760 4760
Clients douteux ou litigieux 9403 9403
Autres créances clients 392341 392341
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 450 450
Groupe et associés 337 337
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 290625 290625
Charges constatées d’avance 3192 3192
TOTAL ETAT DES CREANCES 714276 714276
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 116229 116229
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97597 97597
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 40935 40935
Personnel et comptes rattachés 11543 11543
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9341 9341
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23023 23023
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7584 7584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 86253 86253
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 181792 181792
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 574297 574297
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 20000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 125263 134080
Personnel extérieur à l’entreprise -27524 -39350
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 995 667
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 66592 38532
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 165325 133929
Taxe professionnelle 2940 2810
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7550 7189
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10490 9999
Montant de la TVA. collectée 209643 167941
Total TVA. déductible sur biens et services 149153 189199
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel