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BILAN SOC DELATTRE DISTRIBUTION 2018 Siren 424107472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2535	2535		
Fonds commercial	138294		138294	138294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2146	1426	720	883
Autres immobilisations corporelles	225839	185168	40671	58767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12633		12633	12633
Créances rattachées à des participations	13167		13167	13167
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4654		4654	4590
TOTAL (I)	399268	189129	210139	228333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	418980		418980	316046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397465	15649	381816	461747
Autres créances	113762		113762	56472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1546		1546	1102
Charges constatées d’avance	3379		3379	4122
TOTAL (II)	935132	15649	919483	839489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334400	204779	1129621	1067823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4925		4925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	493		493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6964		6470	
Report à nouveau	605035		605035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4243		494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621659		617417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165460		74248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86253		106153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76350		72111	
Dettes fiscales et sociales	29377		36560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150521		161334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507962		450406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1129621		1067823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507962		450406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939112		939112	1121108
Production vendue biens				
Production vendue services	14697		14697	-61444
Chiffres d’affaires nets	953809		953809	1059664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1575	6192
Autres produits			17	18
Total des produits d’exploitation (I)			955400	1065875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			780065	686857
Variation de stock (marchandises)			-102934	84948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340	440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133929	117637
Impôts, taxes et versements assimilés			9999	7265
Salaires et traitements			102714	116210
Charges sociales			5234	37950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18259	18270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	7781
Total des charges d’exploitation (II) 			947624	1077357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7776	-11483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			124	123
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1230	2035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1230	2035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1230	-2035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6670	-13396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2427		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2427		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2427		13889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955524		1079903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951281		1079409	
BENEFICE OU PERTE	4243		494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140829		
Total Immobilisations corporelles		227985		
Total Immobilisations financières		30389		65
Total Général		399204		65
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30454
Total Général				399268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2535			2535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168335	18259		186594
AMORTISSEMENTS Total Général	170870	18259		189129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13167	13167	990	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4654	4654		
Clients douteux ou litigieux	9403	9403		
Autres créances clients	388062	388062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5	5		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5591	5591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40059	40059		
Groupe et associés	246	246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67861	67861		
Charges constatées d’avance	3379	3379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532427	532427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134799	134799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30661	30661		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76350	76350		
Personnel et comptes rattachés	9480	9480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9881	9881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10016	10016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86253	86253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150521	150521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507962	507962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	134080		32087	
Personnel extérieur à l’entreprise	-39350		26534	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38532		59015	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133929		117637	
Taxe professionnelle	2810		2581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7189		4684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9999		7265	
Montant de la TVA. collectée	167941		208492	
Total TVA. déductible sur biens et services	189199		185947	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel