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BILAN SETMAR - LES JARDINS DU LYS 2017 Siren 424186526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18461	18461		3399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3521	3521		
Constructions	388138	321038	67099	91661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179903	141051	38851	53150
Autres immobilisations corporelles	111212	97040	14172	14059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1335		1335	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	505800		505800	505800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163486		163486	163486
TOTAL (I)	1371855	581111	790744	831554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7529		7529	6411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7404		7404	4644
Clients et comptes rattachés	122557	19673	102884	126480
Autres créances	101517		101517	187879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	309013		309013	201624
Disponibilités	222365		222365	322616
Charges constatées d’avance	1045		1045	77453
TOTAL (II)	771429	19673	751756	927108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143284	600784	1542500	1758662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738758		738758	
Report à nouveau	-342926		-241550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12314		-101376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467365		479680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	197637		328741	
TOTAL (III)	197637		328741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144364		122660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262451		205259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116218		265300	
Dettes fiscales et sociales	353811		343937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656		13085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877498		950241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1542500		1758662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2859695	2828122
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2859695	2828122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			380409	333552
Total des produits d’exploitation (I)			3240104	3161674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154537	146479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1118	-2199
Autres achats et charges externes			1120074	1209202
Impôts, taxes et versements assimilés			110758	117365
Salaires et traitements			1270735	1146440
Charges sociales			347806	324094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221335	322110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29357	7143
Total des charges d’exploitation (II) 			3253484	3270634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13380	-108959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3840	14425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2719	3056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1121	11369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12259	-97590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		3786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55		-3786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3243944		3176099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3256258		3277476	
BENEFICE OU PERTE	-12314		-101376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18461		
Total Immobilisations corporelles		679787		
Total Immobilisations financières		669286		
Total Général		1367534		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				684108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				669286
Total Général				1371855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15063	3399		18461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520918	41737	5	562650
AMORTISSEMENTS Total Général	535980	45136	5	581111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197637
Total Provisions pour risques et charges	328741	156581	287686	197637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	328741	156581	287686	197637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156581	287686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101517			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388605	225119	163486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106700	106700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37664	23071	14593	
Emprunts et dettes financières divers	158787	158787		
Fournisseurs et comptes rattachés	116218	116218		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353811	353811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104319	104319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877498	862905	14593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel