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BILAN SARL MELILA - GEVAUDAN 2017 Siren 424117513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14856	10862	3994	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128984	42904	86080	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149820	114796	35023	
Autres immobilisations corporelles	193717	81439	112279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	415		415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
TOTAL (I)	487857	250001	237856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	633309	2574	630734	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1335747	61228	1274518	
Autres créances	2034		2034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205794		205794	
Disponibilités	102489		102489	
Charges constatées d’avance	8315		8315	
TOTAL (II)	2287688	63803	2223885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2775545	313804	2461741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1604899			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1800890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120704			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417111			
Dettes fiscales et sociales	122349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	687			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2461741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6022745		6022745	
Production vendue biens				
Production vendue services	1544		1544	
Chiffres d’affaires nets	6024289		6024289	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65858	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			6090163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5001246	
Variation de stock (marchandises)			8057	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253050	
Impôts, taxes et versements assimilés			33097	
Salaires et traitements			421196	
Charges sociales			56468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63803	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3052	
Total des charges d’exploitation (II) 			5895580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1737	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6108806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5962315			
BENEFICE OU PERTE	146491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1499			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3052			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8865		5991
Total Immobilisations corporelles		469445		26757
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		478790		32748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23682	472521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général			23682	487857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8865	1997		10862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208409	54412	23682	239139
AMORTISSEMENTS Total Général	217274	56409	23682	250001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2730	2574	2730	2574
Sur comptes clients	61643	61228	61643	61228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64372	63803	64372	63803
TOTAL GENERAL	64372	63803	64372	63803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63803	64372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65			
Clients douteux ou litigieux	96725			
Autres créances clients	1239022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	356			
T. V. A.	1400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278			
Charges constatées d’avance	8315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346161	1346096	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120704	57260	63444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417111	417111		
Personnel et comptes rattachés	43113	43113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26425	26425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39132	39132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13679	13679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687	687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660851	597407	63444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel