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BILAN PRO FERMETURES AURAY 2021 Siren 424170652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37240	33840	3400	
Fonds commercial	217228		217228	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	998508	111132	887375	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86954	45216	41738	
Autres immobilisations corporelles	204031	67127	136903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83638		83638	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60536		60536	
TOTAL (I)	1688137	257316	1430821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332969		332969	
En cours de production de biens	167		167	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336035	11306	324728	
Autres créances	219601		219601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1867557		1867557	
Charges constatées d’avance	39766		39766	
TOTAL (II)	2796098	11306	2784791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4484236	268623	4215613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442876			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1192510			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1253370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704281			
Dettes fiscales et sociales	265722			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3449725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4215613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7501198		7501198	
Chiffres d’affaires nets	7501198		7501198	
				
Production stockée			-19962	
Production immobilisée			47740	
Subventions d’exploitation			14885	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145528	
Autres produits			427	
Total des produits d’exploitation (I)			7689817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3256345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70370	
Autres achats et charges externes			1847577	
Impôts, taxes et versements assimilés			57549	
Salaires et traitements			1386948	
Charges sociales			791226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1446	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66549	
Total des charges d’exploitation (II) 			7391593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298224	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7738477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7426466			
BENEFICE OU PERTE	312011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62611			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82981			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256073		3819
Total Immobilisations corporelles		950039		1028009
Total Immobilisations financières		114508		29807
Total Général		1320621		1061636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250	3174	254468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22156	666399	1289494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140	144175
Total Général		24406	669713	1688137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36172	841	3174	33840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807168	53480	637172	223476
AMORTISSEMENTS Total Général	843341	54322	640346	257316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72408	1446	62547	11306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72408	1446	62547	11306
TOTAL GENERAL	72408	1446	62547	11306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1446	62547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60536		60536	
Clients douteux ou litigieux	13240	13240		
Autres créances clients	322795	322795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502	502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4980	4980		
Impôts sur les bénéfices	7452	7452		
T. V. A.	147711	147711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58956	58956		
Charges constatées d’avance	39766	39766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655940	595404	60536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1192510	129582	801572	261355
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704281	704281		
Personnel et comptes rattachés	100463	100463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148015	148015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5493	5493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11749	11749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170	1170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32669	32669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196354	1133426	801572	261355
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel