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BILAN PRO FERMETURES AURAY 2018 Siren 424170652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31562	31252	310	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	511598	445020	66578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94515	73967	20547	
Autres immobilisations corporelles	190574	167140	23433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23893		23893	
TOTAL (I)	853944	717380	136563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268214		268214	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299401	48668	250733	
Autres créances	167944		167944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696882		696882	
Charges constatées d’avance	66559		66559	
TOTAL (II)	1499003	48668	1450334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2352947	766049	1586898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197103			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	469319			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382206			
Dettes fiscales et sociales	188909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7907			
Produits constatés d’avance (2)	343			
TOTAL (IV)	1158588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1586898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5227423		5227423	
Chiffres d’affaires nets	5227423		5227423	
				
Production stockée			-14306	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16052	
Autres produits			231	
Total des produits d’exploitation (I)			5229400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2358496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73963	
Autres achats et charges externes			1216611	
Impôts, taxes et versements assimilés			47715	
Salaires et traitements			896103	
Charges sociales			486642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9506	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469	
Total des charges d’exploitation (II) 			4988099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9676	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20645			
Total des produits exceptionnels (VII)	50179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35426			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5289256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5069049			
BENEFICE OU PERTE	220207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80799			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31148		414
Total Immobilisations corporelles		800864		9949
Total Immobilisations financières		25693		
Total Général		857707		10363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14125	796688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25693
Total Général			14125	853944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31148	103		31252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653812	46413	14096	686128
AMORTISSEMENTS Total Général	684960	46516	14096	717380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20645		20645	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41721	9506	2559	48668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41721	9506	2559	48668
TOTAL GENERAL	62366	9506	23204	48668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9506	2559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23893			
Clients douteux ou litigieux	63199			
Autres créances clients	236202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43495			
T. V. A.	58893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37700			
Charges constatées d’avance	66559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	557800	533906	23893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18138	7382	10756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382206	382206		
Personnel et comptes rattachés	63268	63268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88718	88718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22303	22303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14619	14619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91762	91762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7907	7907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	343	343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	689268	678511	10756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		32