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BILAN ETABLISSEMENTS SOETAERT S.A.S. 2014 Siren 424186104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9965	9965		
Fonds commercial	236317		236317	236317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6643	1220	5423	6087
Constructions	132401	20155	112246	120282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70287	62748	7539	9472
Autres immobilisations corporelles	280386	180784	99601	34478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	115000
Créances rattachées à des participations	349881	52482	297399	349881
Autres titres immobilisés	1120		1120	1120
Prêts				
Autres immobilisations financières	59000		59000	55326
TOTAL (I)	1261000	327354	933646	927963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2258818	312511	1946307	1937299
Avances et acomptes versés sur commandes	20420		20420	11033
Clients et comptes rattachés	976921	28671	948250	1012287
Autres créances	218219		218219	148798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255		255	871
Charges constatées d’avance	12732		12732	14260
TOTAL (II)	3487366	341182	3146184	3124546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4748365	668535	4079830	4052509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	470400		470400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74400		74400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44130		38120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554500		466000	
Report à nouveau	177		988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62447		120199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206055		1170107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27833		33952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27833		33952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710541		770813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202		5583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58630		72086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1389856		1344807	
Dettes fiscales et sociales	279638		287331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91373		91373	
Autres dettes	315702		276455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2845942		2848450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4079830		4052509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2567031		2602185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307088		442956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6510817		6510817	7737746
Production vendue biens				
Production vendue services	407453		407453	423237
Chiffres d’affaires nets	6918270		6918270	8160983
				
Production stockée				
Production immobilisée				76399
Subventions d’exploitation			3000	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419151	424767
Autres produits			137	59
Total des produits d’exploitation (I)			7340559	8663408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5599817	6939317
Variation de stock (marchandises)			26916	-167232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51154	47985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371220	450668
Impôts, taxes et versements assimilés			41395	46751
Salaires et traitements			541254	559592
Charges sociales			152034	181373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48242	38015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27833	33952
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365395	355950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3080	778
Total des charges d’exploitation (II) 			7228341	8487149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112218	176258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1794	219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1794	219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45850	39988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45850	39988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44056	-39769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68161	136489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	539		47000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	986		769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	986		5206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-447		41794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5267		58084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7342892		8710627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7280445		8590428	
BENEFICE OU PERTE	62447		120199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3943		9276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33615		22073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9965		
Total Immobilisations corporelles		386983		102733
Total Immobilisations financières		521327		3674
Total Général		1154593		106407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525001
Total Général				1261000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9965			9965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216665	48242		264908
AMORTISSEMENTS Total Général	226630	48242		274873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27833
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33952	27833	33952	27833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52482
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	348435	312511	348435	312511
Sur comptes clients	31418	402	3149	28671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379853	365395	351584	393664
TOTAL GENERAL	413805	393228	385536	421497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393228	385536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	349881	349881		
Prêts				
Autres immobilisations financières	59000	59000		
Clients douteux ou litigieux	34298			
Autres créances clients	942623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3918			
Impôts sur les bénéfices	58501			
T. V. A.	46008			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3954			
Divers				
Groupe et associés	45017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60821			
Charges constatées d’avance	12732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616753	1616753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307088	307088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403453	124542	260340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1389856	1389856		
Personnel et comptes rattachés	71581	71581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55944	55944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147659	147659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4453	4453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91373	91373		
Groupe et associés	202	202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315702	315702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2787311	2508400	260340	18571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198636			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel