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BILAN DUBOURG AGRI SERVICE 2018 Siren 424183937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4704	3602	1101	
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53115	47086	6029	
Autres immobilisations corporelles	616196	457244	158951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28493		28493	
TOTAL (I)	752817	507933	244884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27043		27043	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3385681	628367	2757314	
Avances et acomptes versés sur commandes	646443		646443	
Clients et comptes rattachés	806639	18335	788303	
Autres créances	343324		343324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448670		2448670	
Charges constatées d’avance	14665		14665	
TOTAL (II)	7672468	646703	7025765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8425286	1154636	7270649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1822			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2641030			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3437055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67240			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67240			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24087			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2227050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178726			
Dettes fiscales et sociales	257305			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60604			
Produits constatés d’avance (2)	18580			
TOTAL (IV)	3766353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7270649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539303			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7900874	615205	8516079	
Production vendue biens				
Production vendue services	683629	55465	739095	
Chiffres d’affaires nets	8584503	670671	9255175	
				
Production stockée			10012	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			784350	
Autres produits			12644	
Total des produits d’exploitation (I)			10062182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7859516	
Variation de stock (marchandises)			-385441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642996	
Impôts, taxes et versements assimilés			37697	
Salaires et traitements			587020	
Charges sociales			211254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67240	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			9720427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-842	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96709			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10063034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9818831			
BENEFICE OU PERTE	244203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50068		370
Total Immobilisations corporelles		631373		44386
Total Immobilisations financières		33066		
Total Général		714509		44757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5492		
Total Immobilisations corporelles		5492	955	669311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33066
Total Général		5492	955	752817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2773	829		3602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443059	62227	955	504331
AMORTISSEMENTS Total Général	445832	63056	955	507933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				67240
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57386	67240	57386	67240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	680031	628367	680031	628367
Sur comptes clients	20483	8715	10862	18335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700515	637082	690894	646703
TOTAL GENERAL	757901	704322	748280	713943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		704322	748280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28493		28493	
Clients douteux ou litigieux	24042	24042		
Autres créances clients	782596	782596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22773		22773	
Groupe et associés	97161	97161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159126	159126		
Charges constatées d’avance	14665	14665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193122	1141856	51266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24087	24087		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1178726	1178726		
Personnel et comptes rattachés	130763	130763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92862	92862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21162	21162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12517	12517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60604	60604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18580	18580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1539303	1539303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46150			
Location, charges locatives et de copropriété	141240			
Personnel extérieur à l’entreprise	1460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642996			
Taxe professionnelle	22428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37697			
Montant de la TVA. collectée	1721319			
Total TVA. déductible sur biens et services	1444678			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20