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BILAN DPS SEPTMONCEL 2015 Siren 424124865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9690	9690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991610	405315	586295	687016
Autres immobilisations corporelles	141375	64668	76707	71800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	635112		635112	45800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96		96	96
TOTAL (I)	1777882	479673	1298209	804712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6227		6227	71909
En cours de production de biens	7371		7371	5639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	178113		178113	9013
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555970	1319	554651	522655
Autres créances	113350		113350	34163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				738
Charges constatées d’avance	9164		9164	1810
TOTAL (II)	870194	1319	868875	645927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2648077	480992	2167084	1450638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	132016		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	358098			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397651		308302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307644		89349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115084		62261	
TOTAL (I)	704004		556711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91367		259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830393		449545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317509		189111	
Dettes fiscales et sociales	222143		254106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1667		906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463080		893927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2167084		1450638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463080		893927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91367		259	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8660
Production vendue biens	782296		782296	678905
Production vendue services	2744081		2744081	1714284
Chiffres d’affaires nets	3526377		3526377	2401850
				
Production stockée			170833	14651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222442	15277
Autres produits			2016	58
Total des produits d’exploitation (I)			3921668	2431835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8660
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273484	383356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97462	-32874
Autres achats et charges externes			1591668	787887
Impôts, taxes et versements assimilés			80273	46980
Salaires et traitements			1195847	687858
Charges sociales			405258	252980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247702	126175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54409	814
Total des charges d’exploitation (II) 			3946104	2278778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24436	153057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				46
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	1524
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	1570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7388	2737
Différences négatives de change			292	3006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7681	5742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7613	-4173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32049	148884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10403		1961	
Total des produits exceptionnels (VII)	10403		1961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63226		27846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286334		27846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275931		-25885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-336		33651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3932139		2435366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4239783		2346017	
BENEFICE OU PERTE	-307644		89349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136256		15251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9690		
Total Immobilisations corporelles		1026897		964264
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		1036682		964264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		223063		
Total Immobilisations corporelles		223063		1768097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général		223063		1777882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9690			9690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222280	247702		469983
AMORTISSEMENTS Total Général	231970	247702		479673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115084
Total Provisions réglementées	62261	63226	10403	115084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31779		31779	
Sur comptes clients	55725		54406	1319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87505		86186	1319
TOTAL GENERAL	149766	63226	96588	116403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			86186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63226	10403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96	96		
Clients douteux ou litigieux	1578			
Autres créances clients	554392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	435			
Impôts sur les bénéfices	91011			
T. V. A.	11052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7973			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2779			
Charges constatées d’avance	9164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	678579	677001	1578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91367	91367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317509	317509		
Personnel et comptes rattachés	121947	121947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92919	92919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1823	1823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5454	5454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	830393	830393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1667	1667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463080	1463080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel