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BILAN DARTESS 2017 Siren 424185544
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 447126 191299 255826 26149
Fonds commercial 460000 460000 300000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 682781 267558 415222 400217
Installations techniques, matériel et outillage industriels 462094 193005 269089 429320
Autres immobilisations corporelles 517053 355538 161515 162947
Immobilisations en cours 48476 48476 207818
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11000 11000 11000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 494618 494618 147528
Autres immobilisations financières 568201 568201 568061
TOTAL (I) 3691351 1007402 2683949 2253042
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12363 12363 17125
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18350 18350 19504
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3935527 90658 3844869 3521818
Autres créances 1783688 10000 1773688 1561349
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1249310 1249310 472774
Charges constatées d’avance 269186 269186 245996
TOTAL (II) 7268427 100658 7167768 5838569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10959778 1108060 9851718 8091612
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 501000 501000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -875962 -817862
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 863431 -58100
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 488468 -374962
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 64250 295250
Provisions pour charges 260807 248545
TOTAL (III) 325057 543795
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38573 39007
Emprunts et dettes financières divers (4) 803872 328073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2978577 2923568
Dettes fiscales et sociales 1895009 1683115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3322158 2949015
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9038192 7922780
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9851718 8091612
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7353255 5534276
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 52042 52042 117699
Production vendue biens -86929 -86929 -74524
Production vendue services 14551567 849124 15400692 13247936
Chiffres d’affaires nets 14464637 901166 15365804 13291110
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12515 7253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 319264 411867
Autres produits 41733 2029
Total des produits d’exploitation (I) 15739317 13712261
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15645 6122
Variation de stock (marchandises) 1154 9241
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4762 -8501
Autres achats et charges externes 8766714 7465745
Impôts, taxes et versements assimilés 653355 616936
Salaires et traitements 3831574 3654686
Charges sociales 1558486 1462348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 274752 230061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23039 15520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 47118 27177
Autres charges 140647 224878
Total des charges d’exploitation (II) 15317250 13704216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 422066 8044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2090 1553
Autres intérêts et produits assimilés 552
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2090 2105
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 61675 64766
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 61675 64766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -59585 -62661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 362480 -54617
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40886 42
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 600000
Reprises sur provisions et transferts de charges 219000
Total des produits exceptionnels (VII) 859886 42
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 51825 3178
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 307110 346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 358935 3525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 500950 -3483
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16601294 13714409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15737862 13772509
BENEFICE OU PERTE 863431 -58100
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 496451 531870
Total Immobilisations corporelles 2078138 341488
Total Immobilisations financières 726590 347229
Total Général 3301179 1220588
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121194 907126
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 709221 1710406
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1073819
Total Général 830415 3691351
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 64250
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 260807
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 543795 47118 265856 325057
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 72278 23040 4659 90659
Autres provisions pour dépréciation 10000 10000
Total Provisions pour dépréciation 82278 23040 4659 100659
TOTAL GENERAL 626073 70158 270515 425716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 70158 51515
- Financières
- Exceptionnelles 219000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 494618 494618
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3935528
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 491581
Divers 2129496
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7051223 6678723 372500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38574 38574
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 794535 481894 312641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8205083 6832788 729150
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9038192 7353256 729150 955786
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 140
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 140