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BILAN CADRES EN MISSION 2021 Siren 424151678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50918	45263	5654	11364
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2792819	664565	2128254	1107613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	963198	451561	511637	591161
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	695829	379360	316470	368119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8633704		8633704	9337314
Créances rattachées à des participations	139567		139567	504237
Autres titres immobilisés	200200		200200	200305
Prêts	2770		2770	
Autres immobilisations financières	73205		73205	73579
TOTAL (I)	13552211	1540749	12011461	12193692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4660615		4660615	3048473
Autres créances	964787		964787	815001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5238477		5238477	7501034
Disponibilités	10761518		10761518	9058162
Charges constatées d’avance	71603		71603	51404
TOTAL (II)	21697001		21697001	20474075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35249211	1540749	33708462	32667767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4712255		4712255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	616279		952441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814008		363838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			11737	
TOTAL (I)	7242542		7140271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		65800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		65800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705648		1090487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16471117		15429621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3185938		2769460	
Dettes fiscales et sociales	5729774		5748148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12542		53587	
Autres dettes	288886		345633	
Produits constatés d’avance (2)	52015		24760	
TOTAL (IV)	26445920		25461695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33708462		32667767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16471117			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13583402	868781	14452183	13029110
Chiffres d’affaires nets	13583402	868781	14452183	13029110
				
Production stockée				
Production immobilisée			513134	524030
Subventions d’exploitation			13465	6132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211026	72296
Autres produits			94578	13535
Total des produits d’exploitation (I)			15284385	13645104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6087871	5354214
Impôts, taxes et versements assimilés			265110	316018
Salaires et traitements			5793744	5218902
Charges sociales			2472582	2125112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522437	378155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			83858	67688
Total des charges d’exploitation (II) 			15230602	13460088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53783	185016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			752000	284960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90921	60776
Reprises sur provisions et transferts de charges			24340	
Différences positives de change			7	43
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			867268	345779
Dotations financières sur amortissements et provisions				24340
Intérêts et charges assimilées			69937	73833
Différences négatives de change			26	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24868	
Total des charges financières (VI)			94831	98182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			772437	247597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826220	432612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000		-16620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20212		52154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16159654		13990882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15345645		13627044	
BENEFICE OU PERTE	814008		363838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1507678		2456949
Total Immobilisations corporelles		1646694		75300
Total Immobilisations financières		10115436		400559
Total Général		13269808		2932807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1120889	2843737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62967	1659027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1466548	9049447
Total Général			2650404	13552211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388701	321128		709829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687415	206472	62967	830920
AMORTISSEMENTS Total Général	1076116	527600	62967	1540749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11737		11737	
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65800	15000	60800	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7440		7440	
Autres provisions pour dépréciation	24340		24340	
Total Provisions pour dépréciation	31780		31780	
TOTAL GENERAL	109317	15000	104317	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	68240	
                                             - Financières			24340	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139567	139567		
Prêts	2770		2770	
Autres immobilisations financières	73205		73205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4660615	4660615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14845	14845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7883	7883		
Impôts sur les bénéfices	75777	75777		
T. V. A.	609621	609621		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58488	58488		
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196174	196174		
Charges constatées d’avance	71603	71603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5912547	5836572	75975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705648	360263	345385	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16467951	16467951		
Fournisseurs et comptes rattachés	3185938	3185938		
Personnel et comptes rattachés	2796521	2796521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2025044	2008682	16362	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	867603	867603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40607	40607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12542	12542		
Groupe et associés	3167	3167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288886	288886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52015	52015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26445920	26084172	361747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel