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BILAN ALIZEE 2018 Siren 424189090
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18570 17043 1527 4451
Fonds commercial 81208 81208 60000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43778 32313 11465 10130
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 175000
Prêts 56823 56823 44691
Autres immobilisations financières 12537 12537 12374
TOTAL (I) 212916 49357 163559 306645
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 52046 21670 30376 19709
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 567382 19415 547967 668040
Autres créances 760406 760406 427745
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 484228 484228 362972
Charges constatées d’avance 15788 15788 2838
TOTAL (II) 1879850 41084 1838766 1481303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2092765 90441 2002324 1787948
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 72016 72016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17984 17984
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13283 13283
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 362143 261561
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160613 190602
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 626040 555446
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 327705 308814
Emprunts et dettes financières divers (4) 120025 162233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111745 62495
Dettes fiscales et sociales 790119 527107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26690 171850
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1376285 1232501
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2002324 1787948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 923687
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3194457 86301 3280758 3006393
Chiffres d’affaires nets 3194457 86301 3280758 3006393
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46892 52108
Autres produits 359 15
Total des produits d’exploitation (I) 3341635 3058517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5103
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6033
Autres achats et charges externes 213072 232296
Impôts, taxes et versements assimilés 97357 75626
Salaires et traitements 2237153 2087791
Charges sociales 547369 404467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5419 2995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6540 24054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27991 149
Total des charges d’exploitation (II) 3146036 2827382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 195599 231134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 514
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 514
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24728 4659
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24728 4659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24214 -4659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 171385 226475
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4720 456
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25649
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30369 456
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2450 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7178 2855
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9628 2900
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20741 -2444
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 10861 15496
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 20652 17932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3372518 3058973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3211905 2868371
BENEFICE OU PERTE 160613 190602
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 36939
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78570 26684
Total Immobilisations corporelles 34327 26357
Total Immobilisations financières 232065 12295
Total Général 344962 65336
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5476 99778
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16907 43778
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 175000 69360
Total Général 197383 212916
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14119 7724 4800 17043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24198 21924 13809 32313
AMORTISSEMENTS Total Général 38317 29648 18609 49357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 38370 16700 21670
Sur comptes clients 40732 6540 27857 19415
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 79102 6540 44558 41084
TOTAL GENERAL 79102 6540 44558 41084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6540 44558
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 56823 56823
Autres immobilisations financières 12537 12537
Clients douteux ou litigieux 23263 23263
Autres créances clients 544119 544119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 26324 26324
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 244350 244350
Impôts sur les bénéfices 439517 439517
T. V. A. 46227 46227
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3988 3988
Charges constatées d’avance 15788 15788
TOTAL ETAT DES CREANCES 1412936 1412936
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 318 318
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 327387 103496 223891
Emprunts et dettes financières divers 120025 120025
Fournisseurs et comptes rattachés 111745 111745
Personnel et comptes rattachés 175230 175230
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 414498 414496
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 159635 159635
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 40759 40759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26690 26690
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1376287 1152394 223891
Emprunts souscrits en cours d’exercice 115120
Emprunts remboursés en cours d’exercice 96548
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 93
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 93