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BILAN ALI 2021 Siren 424123081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54312	54312		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15505	15505		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2320	2320		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25832345		25832345	25832345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25904482	72137	25832345	25832345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	123555		123555	146758
Autres créances	69946330		69946330	42123188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	70075885		70075885	42269946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95980368	72137	95908231	68102291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7423450		7423450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14326455		14326455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201431		200353	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894896		874422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67422		21551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22913655		22846233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90425		30691	
Dettes fiscales et sociales	81832		124645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72822318		45048833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72994576		45204169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95908231		68102291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72994576		45204169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	974667	308039	1282707	1259533
Chiffres d’affaires nets	974667	308039	1282707	1259533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51889	
Autres produits			58	15
Total des produits d’exploitation (I)			1334654	1259549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273099	266447
Impôts, taxes et versements assimilés			18876	22347
Salaires et traitements			729365	669920
Charges sociales			280868	287883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34849
Autres charges			57	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1302268	1281454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32385	-21905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247069	213754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247069	213754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185781	157265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185781	157265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61288	56488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93673	34582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26251		13031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1581724		1473303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514301		1451751	
BENEFICE OU PERTE	67422		21551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54312		
Total Immobilisations corporelles		17825		
Total Immobilisations financières		25832345		
Total Général		25904482		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25832345
Total Général				25904482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54312			54312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17825			17825
AMORTISSEMENTS Total Général	72137			72137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51889		51889	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51889		51889	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123555	123555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1536558	1536558		
T. V. A.	14714	14714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68381314	68381314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13742	13742		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70069885	70069885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90425	90425		
Personnel et comptes rattachés	26556	26556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38481	38481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6807	6807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9986	9986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72805456	72805456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16861	16861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72994576	72994576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17961		13862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108019		50715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147118		201869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273099		266447	
Taxe professionnelle	10592		15178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8284		7169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18876		22347	
Montant de la TVA. collectée	194934		209063	
Total TVA. déductible sur biens et services	20288		26774	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5