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BILAN ALI 2019 Siren 424123081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54312	54312		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15505	15505		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2320	2320		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25832345		25832345	25832345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25904482	72137	25832345	25832345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173236		173236	137945
Autres créances	38957178		38957178	28985825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	39130414		39130414	29123771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65034897	72137	64962759	54956116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7423450		7423450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14326455		14326455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197929		197929	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	828358		861329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48489		-32971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22824681		22776192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17040		17040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17040		17040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25880		18867	
Dettes fiscales et sociales	121590		110143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41973567		32033873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42121038		32162883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64962759		54956116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42121038		32162883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016611	245135	1261746	1210309
Chiffres d’affaires nets	1016611	245135	1261746	1210309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19909	3
Total des produits d’exploitation (I)			1281656	1210312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330943	625991
Impôts, taxes et versements assimilés			17308	-14017
Salaires et traitements			608288	472086
Charges sociales			286394	223011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1445	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1244380	1310915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37275	-100603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195742	185596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195742	185596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142818	132050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142818	132050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52924	53546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90199	-47057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16558		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16558		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16558		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25151		-14094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477398		1395908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428909		1428879	
BENEFICE OU PERTE	48489		-32971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54312		
Total Immobilisations corporelles		17825		
Total Immobilisations financières		25832345		
Total Général		25904482		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25832345
Total Général				25904482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54312			54312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17825			17825
AMORTISSEMENTS Total Général	72137			72137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17040
Total Provisions pour risques et charges	17040			17040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17040			17040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173236	173236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2885361	2885361		
T. V. A.	4047	4047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36052321	36052321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15447	15447		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39130414	39130414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25880	25880		
Personnel et comptes rattachés	39660	39660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61366	61366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12717	12717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7846	7846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41960780	41960780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12786	12786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42121038	42121038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13740		46133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34088		263010	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283114		316846	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330943		625991	
Taxe professionnelle	11639		-23315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5669		9297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17308		-14017	
Montant de la TVA. collectée	203322		217970	
Total TVA. déductible sur biens et services	28738		104973	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7