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BILAN ALI 2018 Siren 424123081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54312	54312		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15505	15505		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2320	2320		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25832345		25832345	25832345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25904482	72137	25832345	25832345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11456
Clients et comptes rattachés	137945		137945	90781
Autres créances	28985825		28985825	26425418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				3938
TOTAL (II)	29123771		29123771	26531595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55028253	72137	54956116	52363940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7423450		7423450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14326455		14326455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197929		196854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861329		840915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32971		21487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22776192		22809163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17040		17040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17040		17040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18867		9864	
Dettes fiscales et sociales	110143		176452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32033873		29351420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32162883		29537736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54956116		52363940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32162883		29537736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1090723	119585	1210309	1510604
Chiffres d’affaires nets	1090723	119585	1210309	1510604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1210312	1510604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3837	699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625991	729049
Impôts, taxes et versements assimilés			-14017	27910
Salaires et traitements			472086	532208
Charges sociales			223011	231699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1310915	1521569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100603	-10965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185596	179458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185596	179458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132050	128349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132050	128349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53546	51108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47057	40143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14094		19045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395908		1691114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428879		1669626	
BENEFICE OU PERTE	-32971		21487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54312		
Total Immobilisations corporelles		17825		
Total Immobilisations financières		25832345		
Total Général		25904482		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25832345
Total Général				25904482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54312			54312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17825			17825
AMORTISSEMENTS Total Général	72137			72137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17040
Total Provisions pour risques et charges	17040			17040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17040			17040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2674079			
T. V. A.	1000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26295038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15707			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29123771	29123771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18867	18867		
Personnel et comptes rattachés	36844	36844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56186	56186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11923	11923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5188	5188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32022951	32022951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10921	10921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32162883	32162883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46133		199421	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	263010		42645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316846		486983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	625991		729049	
Taxe professionnelle	-23315		18446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9297		9464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-14017		27910	
Montant de la TVA. collectée	217970		303436	
Total TVA. déductible sur biens et services	104973		93209	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6