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BILAN ALI 2017 Siren 424123081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54312	54312		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15505	15505		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2320	2320		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25832345		25832345	25832345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25904482	72137	25832345	25832345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11456		11456	
Clients et comptes rattachés	90781		90781	149554
Autres créances	26425418		26425418	2219015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				194
Charges constatées d’avance	3938		3938	37045
TOTAL (II)	26531595		26531595	2405808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52436077	72137	52363940	28238154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7423450		7423450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14326455		14326455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196854		196854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840915		878813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21487		-37897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22809163		22787675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17040		17040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17040		17040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9864		30520	
Dettes fiscales et sociales	176452		210149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29351420		5192768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29537736		5433437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52363940		28238153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29537736		5433437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1510604		1510604	1756345
Chiffres d’affaires nets	1510604		1510604	1756345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				350596
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1510604	2106941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699	160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729049	946519
Impôts, taxes et versements assimilés			27910	18598
Salaires et traitements			532208	891758
Charges sociales			231699	296596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1521569	2153633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10965	-46691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179458	153809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179458	153809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128349	123280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128349	123280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51108	30529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40143	-16162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	660		20433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660		20433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	390		-20433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19045		1301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1691114		2260751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669626		2298649	
BENEFICE OU PERTE	21487		-37897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54312		
Total Immobilisations corporelles		17825		
Total Immobilisations financières		25832345		
Total Général		25904482		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25832345
Total Général				25904482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54312			54312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17825			17825
AMORTISSEMENTS Total Général	72137			72137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17040
Total Provisions pour risques et charges	17040			17040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17040			17040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2585689			
T. V. A.	1644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23821225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16860			
Charges constatées d’avance	3938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26520138	26520138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9864	9864		
Personnel et comptes rattachés	82542	82542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74610	74610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13606	13606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5692	5692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29339688	29339688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11731	11731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29537736	29537736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	199421		199715	
Personnel extérieur à l’entreprise			9287	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42645		202618	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	486983		534898	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	729049		946519	
Taxe professionnelle	18446		10306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9464		8292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27910		18598	
Montant de la TVA. collectée	303436		351592	
Total TVA. déductible sur biens et services	93209		130947	
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		8