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BILAN ALI 2016 Siren 424123081
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54312 54312
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 15505 15505
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2320 2320
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25832345 25832345 25982345
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 850
TOTAL (I) 25904483 72137 25832345 25983195
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 149554 149554 437834
Autres créances 2219015 2219015 1554301
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 194 194 431
Charges constatées d’avance 37046 37045
TOTAL (II) 2405808 2405808 1992567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28310291 72137 28238154 27975762
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7423450 7423450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14326455 14326455
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 196855 196855
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 878813 893454
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -37897 -14641
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 22787676 22825573
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 17040 441336
Provisions pour charges
TOTAL (III) 17040 441336
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30520 72621
Dettes fiscales et sociales 210149 187061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5192769 4449171
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5433438 4708853
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 28238154 27975762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5433438 4708853
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1756346 1756346 1934724
Chiffres d’affaires nets 1756346 1756346 1934724
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 350596 299615
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2106942 2234339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 161 21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 946520 1280081
Impôts, taxes et versements assimilés 18598 29156
Salaires et traitements 891759 581382
Charges sociales 296597 265450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 73703
Autres charges 6000
Total des charges d’exploitation (II) 2153633 2235790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -46692 -1451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 116362
Autres intérêts et produits assimilés 153810
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 153810 118362
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 123281 72894
Différences négatives de change 1095
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 123281 73990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 30529 44373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16163 42922
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1 2
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20434 106
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33027
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20434 33132
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20433 -33130
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1301 24433
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2260752 2352704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2298649 2367345
BENEFICE OU PERTE -37897 -14641
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54312
Total Immobilisations corporelles 17825 15505
Total Immobilisations financières 25983195
Total Général 26055333 15505
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54312
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15505 17825
Prêts et immobilisations financières 850
Total Immobilisations financières 150850 25832345
Total Général 15505 150850 25904483
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54312 54312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17825 17825
AMORTISSEMENTS Total Général 72137 72137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 17040
Total Provisions pour risques et charges 441336 424296 17040
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 441336 424296 17040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 424296
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 149554
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2192833
T. V. A. 18761
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3121
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4300
Charges constatées d’avance 37045
TOTAL ETAT DES CREANCES 2405614 2405614
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30520 30520
Personnel et comptes rattachés 100966 100966
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83497 83497
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21050 21050
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4635 4635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5192769 5192769
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5433438 5433438
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 199716 238303
Personnel extérieur à l’entreprise 9287
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 202618 291320
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 534899 750458
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 946520 1280081
Taxe professionnelle 10306 19084
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8292 10072
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18598 29156
Montant de la TVA. collectée 351592 465516
Total TVA. déductible sur biens et services 130947 235114
Effectif moyen du personnel 8 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8 7