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BILAN ACTIV FORMATIONS (ACCUEIL TELEMARKETING INFORMATIQUE VENTE) 2020 Siren 424148401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21494	15174	6319	11139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72489	58236	14253	21386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031		3031	3031
TOTAL (I)	97013	73410	23603	35555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246656	4025	242631	172165
Autres créances	1406		1406	2807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2264		2264	544
TOTAL (II)	250326	4025	246301	175516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347339	77435	269904	211071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51270		44866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28994		11403	
Subventions d’investissement	3200		8000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91848		72655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44943		42631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36636		30076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73385		35003	
Dettes fiscales et sociales	22641		23169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451		7538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178055		138416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269904		211071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178055		138416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4772		8744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2732		2732	3810
Production vendue biens				
Production vendue services	469515		469515	371318
Chiffres d’affaires nets	472247		472247	375128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			380	16
Total des produits d’exploitation (I)			475627	377145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1751	461
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290930	205374
Impôts, taxes et versements assimilés			13363	9666
Salaires et traitements			97455	100992
Charges sociales			17639	24238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16739	16888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4025	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13717	9724
Total des charges d’exploitation (II) 			455618	367343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20009	9802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1759	1637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1759	1637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1759	-1637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18250	8165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15454		4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15454		4780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4710		1541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491081		381945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462087		370541	
BENEFICE OU PERTE	28994		11403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9451		9237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19575		1919
Total Immobilisations corporelles		77351		2868
Total Immobilisations financières		3031		
Total Général		99957		4786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7730	72489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3031
Total Général			7730	97013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8436	6738		15174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55965	10001	7730	58236
AMORTISSEMENTS Total Général	64401	16739	7730	73410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4025		4025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4025		4025
TOTAL GENERAL		4025		4025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4025		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031	3031		
Clients douteux ou litigieux	8050	8050		
Autres créances clients	238606	238606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	406	406		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2264	2264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253357	253357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4772	4772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40170	40170		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73385	73385		
Personnel et comptes rattachés	2824	2824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9413	9413		
Impôts sur les bénéfices	5116	5116		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5288	5288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36636	36636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451	451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178055	178055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20212		19233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226295		148638	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1059		489	
Autres comptes	43363		37014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290930		205374	
Taxe professionnelle	753		774	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12610		8892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13363		9666	
Montant de la TVA. collectée	546			
Total TVA. déductible sur biens et services	350			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3