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BILAN ACTIV FORMATIONS (ACCUEIL TELEMARKETING INFORMATIQUE VENTE) 2018 Siren 424148401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18945	2024	16921	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74826	59255	15571	19144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031		3031	3031
TOTAL (I)	96801	61279	35523	22175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146415		146415	136958
Autres créances	5937		5937	7251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360		360	
Charges constatées d’avance				2435
TOTAL (II)	152713		152713	146645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	249514	61279	188235	168819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34593		34502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14273		4092	
Subventions d’investissement	12800			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70051		46978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36346		45520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9828		7439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38944		50322	
Dettes fiscales et sociales	32927		18560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118184		121841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188235		168819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118184		121841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3689		34485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4995		4995	4020
Production vendue biens				
Production vendue services	425806		425806	346331
Chiffres d’affaires nets	430801		430801	350350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	
Autres produits			756	130
Total des produits d’exploitation (I)			433957	350481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3758	2606
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243797	227204
Impôts, taxes et versements assimilés			14358	9359
Salaires et traitements			103612	77150
Charges sociales			32260	17553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9786	3597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12332	8553
Total des charges d’exploitation (II) 			419903	346022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14054	4459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	-768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13153	3691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1600		-590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	480		-990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435557		350481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421284		346389	
BENEFICE OU PERTE	14273		4092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12315		6986	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18945
Total Immobilisations corporelles		70637		4188
Total Immobilisations financières		3031		
Total Général		73668		23133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3031
Total Général				96801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2024		2024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51493	7761		59255
AMORTISSEMENTS Total Général	51493	9786		61279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031	3031		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146415	146415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5524	5524		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413	413		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	155383	155383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3689	3689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32657	32657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38944	38944		
Personnel et comptes rattachés	6615	6615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18530	18530		
Impôts sur les bénéfices	2167	2167		
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5606	5606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9828	9828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138	138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118184	118184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	4000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000			
Location, charges locatives et de copropriété	15935		15529	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174572		164928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1172		2224	
Autres comptes	49118		44522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243797		227204	
Taxe professionnelle	789		791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13569		8568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14358		9359	
Montant de la TVA. collectée			804	
Total TVA. déductible sur biens et services			521	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel