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BILAN ACTIV FORMATIONS (ACCUEIL TELEMARKETING INFORMATIQUE VENTE) 2014 Siren 424148401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	648	648		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54832	44116	10716	14458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031		3031	3031
TOTAL (I)	58510	44764	13746	17489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104033		104033	103572
Autres créances	9081		9081	3219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120		120	6303
Charges constatées d’avance	1778		1778	1868
TOTAL (II)	115012		115012	114962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173523	44764	128759	132451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12539		9948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3171		13591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24095		31924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36731		27144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16465		6974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32510		46250	
Dettes fiscales et sociales	17877		20158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104664		100527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128759		132451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104664		97492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31079		14924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1581		1581	1959
Production vendue biens				
Production vendue services	301019		301019	291717
Chiffres d’affaires nets	302600		302600	293676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3312	7281
Autres produits			182	93
Total des produits d’exploitation (I)			306094	301050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1237	1240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200389	198683
Impôts, taxes et versements assimilés			8937	6627
Salaires et traitements			70854	57912
Charges sociales			10366	5924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5312	5271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8468	10192
Total des charges d’exploitation (II) 			305563	287350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531	13700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3534	5886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3534	5886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3534	-5886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3003	7814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3944		9351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3944		9351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		3050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		3239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3855		6112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2319		335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310038		310401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306866		296810	
BENEFICE OU PERTE	3171		13591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3312		7281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2429		3714	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648		
Total Immobilisations corporelles		53262		1570
Total Immobilisations financières		3031		
Total Général		56940		1570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3031
Total Général				58510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	648			648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38804	5312		44116
AMORTISSEMENTS Total Général	39452	5312		44764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500		1500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500		1500	
TOTAL GENERAL	1500		1500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3031	3031		
Clients douteux ou litigieux	1364			
Autres créances clients	102669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8654			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427			
Charges constatées d’avance	1778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117923	117923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31079	31079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5652	5652		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32510	32510		
Personnel et comptes rattachés	3184	3184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11904	11904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2784	2784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16465	16465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080	1080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104664	104664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15620		16570	
Personnel extérieur à l’entreprise			800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136042		143205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	498		1914	
Autres comptes	48229		36195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200389		198683	
Taxe professionnelle	792		788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8145		5839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8937		6627	
Montant de la TVA. collectée	316		384	
Total TVA. déductible sur biens et services	247		243	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		3