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BILAN SARL REGECO 2021 Siren 424091817
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 665 665
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8888 8888
Autres immobilisations corporelles 28821 28821
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1280 1280 1280
TOTAL (I) 39656 38375 1280 1280
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 59211 59211 56203
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 356045 267 355778 412620
Autres créances 776 776 492
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 29500 29500 29500
Disponibilités 69457 69457 27733
Charges constatées d’avance 1641 1641 3909
TOTAL (II) 516632 267 516365 530458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 556288 38642 517646 531738
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5000 5000
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21621 22758
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48621 49758
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1122 14459
Emprunts et dettes financières divers (4) 379327 374556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35185 45309
Dettes fiscales et sociales 53175 47403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 213 250
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 469024 481980
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 517646 531738
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 379327
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1089531 1089531 1059998
Production vendue biens
Production vendue services 35650 35650 44290
Chiffres d’affaires nets 1125181 1125181 1104288
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2937 133
Autres produits 322 557
Total des produits d’exploitation (I) 1128441 1104979
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 853028 837046
Variation de stock (marchandises) -3008 -4079
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 70420 64587
Impôts, taxes et versements assimilés 9818 8638
Salaires et traitements 128389 126725
Charges sociales 47688 48374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 350 289
Total des charges d’exploitation (II) 1106685 1081851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21756 23128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 134 369
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 134 369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -134 -369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21621 22758
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1128442 1104979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1106820 1082221
BENEFICE OU PERTE 21621 22758
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 37710
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37710
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 666 666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37710 37710
AMORTISSEMENTS Total Général 38376 38376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 267 267
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 267 267
TOTAL GENERAL 267 267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1281 1281
Clients douteux ou litigieux 320 320
Autres créances clients 355725 355725
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 300 300
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 477 477
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1641 1641
TOTAL ETAT DES CREANCES 359744 359744
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1123 1123
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35185 35185
Personnel et comptes rattachés 4913 4913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27632 27632
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18287 18287
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2342 2342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 379328 379328
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 214 214
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 469024 469024
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15583
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel