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BILAN SARL REGECO 2016 Siren 424091817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	665	665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9128	9128		
Autres immobilisations corporelles	28821	28486	334	1043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	1280
TOTAL (I)	39897	38281	1615	2324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68259		68259	74018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423784	117	423666	374099
Autres créances	2814		2814	12525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29500		29500	29500
Disponibilités	13593		13593	54505
Charges constatées d’avance	4880		4880	6838
TOTAL (II)	542832	117	542714	551487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582729	38399	544329	553811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000		5000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29245		56324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56245		83324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65518		77661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307206		262967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60760		70681	
Dettes fiscales et sociales	43725		59176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488083		470487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544329		553811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-433739		404859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1277497		1277497	1402126
Production vendue biens				
Production vendue services	14353		14353	7924
Chiffres d’affaires nets	1291851		1291851	1410051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46926	48503
Autres produits			1577	353
Total des produits d’exploitation (I)			1340354	1458907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			978675	1000770
Variation de stock (marchandises)			5759	7411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82184	85649
Impôts, taxes et versements assimilés			8127	10244
Salaires et traitements			163864	207839
Charges sociales			67583	87365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708	1024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117	69
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2721	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1309742	1400397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30612	58510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1409	1822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1409	1822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29245	56875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340397		1459176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311151		1402851	
BENEFICE OU PERTE	29245		56324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		666		
Total Immobilisations corporelles		37951		
Total Immobilisations financières		1281		
Total Général		39897		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1281
Total Général				39897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666			666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36907	709		37616
AMORTISSEMENTS Total Général	37573	709		38282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2815	118	2815	118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2815	118	2815	118
TOTAL GENERAL	2815	118	2815	118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118	2815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1281	1281		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	432760	432760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65519	11175	53204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60761	60761		
Personnel et comptes rattachés	7059	7059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13911	13911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21197	21197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1558	1558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307206	307206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10873	10873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488084	433740	53204	1140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel