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BILAN QUOTATIS GROUPE 2021 Siren 424057495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	976525	975758	767	8758
Concessions, brevets et droits similaires	11075	10336	739	1224
Fonds commercial	135312	135312		
Autres immobilisations incorporelles		1506	-1506	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		98007	-98007	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196128	98120	98007	118935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	375917	375917		126197
Autres titres immobilisés				
Prêts				3575
Autres immobilisations financières	94417		94417	80137
TOTAL (I)	1789377	1694959	94417	338829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2370492	329930	2040561	686291
Autres créances	3161403		3161403	2032730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1346201		1346201	898629
Charges constatées d’avance	177320		177320	149838
TOTAL (II)	7055418	329930	6725487	3767489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8844795	2024890	6819905	4106319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7388356		7388356	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1079153			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6229962		-9579153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079339		-1190697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84072		465781	
Provisions pour charges	112000		112000	
TOTAL (III)	196072		577781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15105		109613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3107435		2419487	
Dettes fiscales et sociales	1156880		918773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1264022		1269358	
Produits constatés d’avance (2)	1049		1049	
TOTAL (IV)	5544493		4719235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6819905		4106319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4291995		3462263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9205682		9205682	6303374
Chiffres d’affaires nets	9205682		9205682	6303374
				
Production stockée				
Production immobilisée				1283477
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1042212	1288496
Autres produits			57142	8078
Total des produits d’exploitation (I)			10313037	8883427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12292757	8505737
Impôts, taxes et versements assimilés			45360	10463
Salaires et traitements			2557208	2466814
Charges sociales			1110911	1035224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55900	1426415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			99514	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129293	487089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				465781
Autres charges			274524	682
Total des charges d’exploitation (II) 			16565471	14894529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6252433	-6011101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	13000
Reprises sur provisions et transferts de charges			4162180	4597592
Différences positives de change			21214	15977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4183421	4637438
Dotations financières sur amortissements et provisions			106369	880360
Intérêts et charges assimilées			12369	35926
Différences négatives de change			615	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119355	916287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4064065	3721151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2188367	-2289949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14980		31686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	661520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	676500		31686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346820		1013457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4292203		6307433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79072			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4718095		7320890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4041595		-7289204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15172959		13552552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21402922		23131706	
BENEFICE OU PERTE	-6229962		-9579153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		976525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146388		92503
Total Immobilisations corporelles		176256		19871
Total Immobilisations financières		4641639		4311859
Total Général		5940810		4424234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				976525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92503	146388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196128
Prêts et immobilisations financières			3317855	
Total Immobilisations financières			8483164	470334
Total Général			8575667	1789377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	967767	14616	6625	975758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9851	484		10336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57321	40799		98120
AMORTISSEMENTS Total Général	1034940	55900	6625	1084214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84072
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	112000			112000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	577781	79072	460781	196072
sur immobilisations – incorporelles	135312	1506		136819
sur immobilisations – corporelles		98007		98007
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4401727	106369	4132180	375917
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	775443	129293	574805	329930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5342483	335177	4736985	940675
TOTAL GENERAL	5920264	414249	5197766	1136747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228807	1035586	
                                             - Financières		106369	4162180	
                                            - Exceptionnelles		79072		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	375917		375917	
Prêts				
Autres immobilisations financières	94417		94417	
Clients douteux ou litigieux	402588	402588		
Autres créances clients	1967904	1967904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1042	1042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18677	18677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	941602	941602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2200082	2200082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	177320	177320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6179551	5709217	470334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15105	15105		
Fournisseurs et comptes rattachés	3107435	3107435		
Personnel et comptes rattachés	315708	315708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322797	322797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	507774	507774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10600	10600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1252498			1252498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11523	11523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1049	1049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5544493	4291995		1252498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10453693		6630848	
Location, charges locatives et de copropriété	525388		610139	
Personnel extérieur à l’entreprise	708990		596827	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	245980		221680	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358704		446241	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12292757		8505737	
Taxe professionnelle	2096		-11485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43264		21948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45360		10463	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65