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BILAN QUOTATIS GROUPE 2020 Siren 424057495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	976525	967767	8758	2042719
Concessions, brevets et droits similaires	11075	9851	1224	5762
Fonds commercial	135312	135312		
Autres immobilisations incorporelles				30716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176256	57321	118935	36389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		
Créances rattachées à des participations	1227925	1101727	126197	639712
Autres titres immobilisés				
Prêts	3303575	3300000	3575	3575
Autres immobilisations financières	80137		80137	102997
TOTAL (I)	5940810	5601980	338829	2861874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1461735	775443	686291	1258091
Autres créances	2032730		2032730	1778804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	898629		898629	1439878
Charges constatées d’avance	149838		149838	98508
TOTAL (II)	4542933	775443	3767489	4575283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10483743	6377424	4106319	7437157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7388356		14984739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4362342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9579153		-18234041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1190697		-6611543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	465781		73558	
Provisions pour charges	112000		112000	
TOTAL (III)	577781		185558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	954		1817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109613		149749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2419487		2797882	
Dettes fiscales et sociales	918773		1536791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8319	
Autres dettes	1269358		9316181	
Produits constatés d’avance (2)	1049		52401	
TOTAL (IV)	4719235		13863143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4106319		7437157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3462263		4559003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6303374		6303374	1551346
Chiffres d’affaires nets	6303374		6303374	1551346
				
Production stockée				
Production immobilisée			1283477	1355482
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288496	600655
Autres produits			8078	643646
Total des produits d’exploitation (I)			8883427	4151130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8505737	5274647
Impôts, taxes et versements assimilés			10463	30852
Salaires et traitements			2466814	960821
Charges sociales			1035224	416882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1426415	1300472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			487089	79293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465781	38158
Autres charges			497002	243944
Total des charges d’exploitation (II) 			14894529	8345082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6011101	-4193951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				100
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1043
Produits financiers de participations			10868	32672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1543
Autres intérêts et produits assimilés			13000	3250
Reprises sur provisions et transferts de charges			4597592	608398
Différences positives de change			15977	38976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4637438	681755
Dotations financières sur amortissements et provisions			880360	650000
Intérêts et charges assimilées			35926	642785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				13939055
Total des charges financières (VI)			916287	15231840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3721151	-14550085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2289949	-18744979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31686		545602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31686		545919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1013457		13372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6307433		21608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7320890		34980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7289204		510938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13552552		5378905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23131706		23612946	
BENEFICE OU PERTE	-9579153		-18234041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6361248		1477906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268153		196836
Total Immobilisations corporelles		64116		112139
Total Immobilisations financières		8895245		466458
Total Général		15588765		2253339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6862629	976525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			318601	146388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176256
Prêts et immobilisations financières			119810	
Total Immobilisations financières			4720065	4641638
Total Général			11901295	5940810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4318528	1390829	4741590	967767
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96362	5992	92503	9851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27727	29593		57321
AMORTISSEMENTS Total Général	4442618	1426415	4834093	1034940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				465781
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112000
Total Provisions pour risques et charges	185558	465781	73558	577781
sur immobilisations – incorporelles	135312			135312
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	4380107		4350107	30000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3768852	880360	247485	4401727
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1503292	487089	1214938	775443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9787564	1367449	5812530	5342483
TOTAL GENERAL	9973122	1833230	5886088	5920264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		952870	1288496	
                                             - Financières		880360	4597592	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1227925		1227925	
Prêts	3303575		3303575	
Autres immobilisations financières	80137		80137	
Clients douteux ou litigieux	1461734	1461734		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23691	23691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1245628	1245628		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44958	44958		
Divers				
Groupe et associés	587015	587015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131436	131436		
Charges constatées d’avance	149838	149838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8255942	3644305	4611637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	954	954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109613	109613		
Fournisseurs et comptes rattachés	2419487	2419487		
Personnel et comptes rattachés	343504	343504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373870	373870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191025	191025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10373	10373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1256972			1256972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12386	12386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1049	1049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4719253	3462263		1256972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	70