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BILAN QUOTATIS GROUPE 2017 Siren 424057495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26789	3409	23379	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255222	215445	39777	15119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15452382	12533930	2918451	3267130
Créances rattachées à des participations	11552272	5033232	6519039	5042249
Autres titres immobilisés				
Prêts	2650076	1797299	852776	
Autres immobilisations financières	32514		32514	40242
TOTAL (I)	29969257	19583317	10385939	8364742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				383
Clients et comptes rattachés	3838222	1718701	2119520	2386607
Autres créances	346818		346818	2731380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208234		208234	5842
Charges constatées d’avance	76071		76071	70188
TOTAL (II)	4469347	1718701	2750646	5194401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34438604	21302019	13136585	13559143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14984739		14984739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17427947		-17411707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4960317		-16240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6403426		-1443108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	745567			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	745567			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			475514	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811804		428688	
Dettes fiscales et sociales	418951		281310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17563688		13816738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18794444		15002252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13136585		13559143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232320		1186339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	510941	243835	754776	709786
Chiffres d’affaires nets	510941	243835	754776	709786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13491
Autres produits			7	37
Total des produits d’exploitation (I)			754784	723314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1031009	929544
Impôts, taxes et versements assimilés			36889	39255
Salaires et traitements			392854	253935
Charges sociales			173364	121798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9694	17254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1096742	14454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3294
Total des charges d’exploitation (II) 			2740558	1384453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1985773	-661139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2249	5738
Produits financiers de participations				2263885
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	
Autres intérêts et produits assimilés			198409	206087
Reprises sur provisions et transferts de charges			2041810	1462644
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2240296	3932616
Dotations financières sur amortissements et provisions			5136595	3417500
Intérêts et charges assimilées			75402	68433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5211997	3485933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2971701	446683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4959723	-220193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			204009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			204009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594		203951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995081		4859942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7955399		4876183	
BENEFICE OU PERTE	-4960317		-16241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26789
Total Immobilisations corporelles		224280		30943
Total Immobilisations financières		25364868		7256522
Total Général		25589148		7314254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2934145	29687246
Total Général			2934145	29969258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3409		3409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209160	6285		215445
AMORTISSEMENTS Total Général	209160	9694		218855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				745567
Total Provisions pour risques et charges		745567		745567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12533931
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	621959	1096743		1718702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17637204	5487771	2041810	21083165
TOTAL GENERAL	17637204	6233338	2041810	21828732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1096743		
                                             - Financières		5136595	2041810	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11552273			
Prêts	2650076			
Autres immobilisations financières	32514			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3838223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111202			
Charges constatées d’avance	76071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18495976	4261114	14234862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811804	811804		
Personnel et comptes rattachés	36464	36464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85704	85704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296051	296051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	733	733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17562125			17562124
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1564	1564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18794444	1232320		17562124
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7