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BILAN PARDELA WINES 2021 Siren 424013365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87530	86027	1503	3171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8380		8380	8380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15903	15300	603	1297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27000	13500	13500	13500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138814	114827	23987	26348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53402		53402	51067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1794957	37575	1757382	1245257
Avances et acomptes versés sur commandes	449072		449072	309240
Clients et comptes rattachés	1585608	32991	1552617	850390
Autres créances	130580		130580	144201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171306		171306	237483
Charges constatées d’avance	13264		13264	4019
TOTAL (II)	4198189	70566	4127623	2841657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50395		50395	2695
TOTAL GENERAL (0 à V)	4387398	185393	4202005	2870700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	528984		520848	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8650		8650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7244		7244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89286		97422	
Report à nouveau	-4447		-3065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25686		-1382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655403		629717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50395		2695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50395		2695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200804		934	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352228		255034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2659462		1788286	
Dettes fiscales et sociales	241997		166887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39742		23033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3494233		2234173	
(V)	1974		4114	
TOTAL GENERAL (I à V)	4202005		2870700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3793193	328255	4121448	2697342
Production vendue biens	-10865		-10865	-2485
Production vendue services	255385		255385	192445
Chiffres d’affaires nets	4037713	328255	4365968	2887302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9767	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233873	174153
Autres produits			2211	1292
Total des produits d’exploitation (I)			4611819	3064247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3276875	1895109
Variation de stock (marchandises)			-502217	-50237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64922	33468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2335	-285
Autres achats et charges externes			945166	576492
Impôts, taxes et versements assimilés			194776	72716
Salaires et traitements			359182	285205
Charges sociales			154898	111628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361	24470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20810	49731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50395	2695
Autres charges			8729	35451
Total des charges d’exploitation (II) 			4573562	3036442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38257	27805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			7216	2775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7216	2775
Dotations financières sur amortissements et provisions			13500	
Intérêts et charges assimilées			4006	7891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4006	21392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3210	-18617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41467	9188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	684		756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	684		3267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2321		776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2321		3286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1637		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14144		10550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4619719		3070289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4594033		3071671	
BENEFICE OU PERTE	25686		-1382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95911		
Total Immobilisations corporelles		15903		
Total Immobilisations financières		27000		
Total Général		138814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27000
Total Général				138814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84360	1667		86027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14606	694		15300
AMORTISSEMENTS Total Général	98966	2361		101327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50395
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2695	50395	2695	50395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47483	2248	12156	37575
Sur comptes clients	33550	20810	21369	32991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94533	23058	33525	84066
TOTAL GENERAL	97228	73453	36220	134461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73453	33525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96015	96015		
Autres créances clients	1489593	1489593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11500	11500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	518	518		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50268	50268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68294	68294		
Charges constatées d’avance	13264	13264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729452	1729452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200804	804	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2659462	2659462		
Personnel et comptes rattachés	70323	70323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80083	80083		
Impôts sur les bénéfices	3593	3593		
T.V.A.	66976	66976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21022	21022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39742	39742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3142005	2942005	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23