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BILAN NOUVEAUX BATISSEURS ASSOCIES 2021 Siren 424053338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12818	12818		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133882	133882		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102885	102885		
Autres immobilisations corporelles	124362	90571	33790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18097		18097	
TOTAL (I)	422045	340157	81888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8000		8000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4127297	21259	4106037	
Autres créances	666992		666992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1281550		1281550	
Disponibilités	4665194		4665194	
Charges constatées d’avance	12000		12000	
TOTAL (II)	10761033	21259	10739774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11183079	361416	10821663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	92434			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745849			
Report à nouveau	39			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1663967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149143			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149143			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	860005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1827971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3537307			
Dettes fiscales et sociales	1691694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19636			
Produits constatés d’avance (2)	1071936			
TOTAL (IV)	9008551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10821663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8499504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6267			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16744884		16744884	
Chiffres d’affaires nets	16744884		16744884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5624	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18835	
Autres produits			23863	
Total des produits d’exploitation (I)			16793208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12517223	
Impôts, taxes et versements assimilés			87464	
Salaires et traitements			2174662	
Charges sociales			934464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			138731	
Autres charges			36874	
Total des charges d’exploitation (II) 			15972143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821065	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5710	
Dotations financières sur amortissements et provisions			540	
Intérêts et charges assimilées			19690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			806546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92409			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217430			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16891329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16329685			
BENEFICE OU PERTE	561643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182359			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5033			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42818		
Total Immobilisations corporelles		399681		3785
Total Immobilisations financières		18097		
Total Général		460596		3785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42336	361130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18097
Total Général			42336	422045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11246	1572		12818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348426	21250	42336	327339
AMORTISSEMENTS Total Général	359672	22821	42336	340157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10413	138731		149144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		540		540
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33954		12694	21259
Total Provisions pour dépréciation	33954	540	12694	21799
TOTAL GENERAL	44367	139271	12694	170943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18098		18098	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4127297	4127297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666992	666992		
Charges constatées d’avance	12000	12000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4824387	4806290	18098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6267	6267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	853738	344691	509047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3537307	3537307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1691694	1691694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1847608	1847608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1071937	1071937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9008552	8499505	509047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel