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BILAN MATTAN 2021 Siren 424083194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18063	17944	118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67281	67281		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7500	518	6981	
Autres immobilisations corporelles	38517	37013	1503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1981382		1981382	
Créances rattachées à des participations	534763		534763	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4146		4146	
TOTAL (I)	2651654	122759	2528895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44351		44351	
Autres créances	15630		15630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1002		1002	
Charges constatées d’avance	10500		10500	
TOTAL (II)	71484		71484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723139	122759	2600379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	424755			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42475			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6935			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542501			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316724			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43201			
Dettes fiscales et sociales	99443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1754757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330408		330408	
Chiffres d’affaires nets	330408		330408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			990	
Autres produits			4722	
Total des produits d’exploitation (I)			336120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226652	
Impôts, taxes et versements assimilés			4634	
Salaires et traitements			202023	
Charges sociales			63719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			500721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	342707			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513753			
BENEFICE OU PERTE	-171046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38876			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18063		
Total Immobilisations corporelles		105894		8549
Total Immobilisations financières		2509018		18057
Total Général		2632976		26606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1145	113298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6784	2520292
Total Général			7929	2651654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17563	381		17944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101960	3078	224	104814
AMORTISSEMENTS Total Général	119523	3460	224	122759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	534763	34763	500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4146		4146	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44351	44351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5604	5604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10026	10026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10500	10500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609391	105245	504146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8623	8623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308101	104668	203432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43201	43201		
Personnel et comptes rattachés	33891	33891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40977	40977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21436	21436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3137	3137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1295387	210104	1085283	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1754757	466041	1288716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226652			
Taxe professionnelle	792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4634			
Montant de la TVA. collectée	88893			
Total TVA. déductible sur biens et services	41685			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5