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BILAN LE POINT IMMOBILIER PROMOTION 2017 Siren 424055309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16853	16853		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14845	14037	809	2015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278210		278210	285890
Créances rattachées à des participations	4534142		4534142	4772128
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4844050	30890	4813160	5060033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87		87	441
Clients et comptes rattachés	294105		294105	167986
Autres créances	1280964		1280964	1386199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3297240		3297240	1892454
Charges constatées d’avance	4901		4901	6663
TOTAL (II)	4877297		4877297	3453742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9721347	30890	9690458	8513775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8275413		8060033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761857		215381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9121117		8359260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400		4190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61734		31248	
Dettes fiscales et sociales	471872		85888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31214		32898	
Autres dettes	2120		292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569341		154515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9690458		8513775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770609		770609	552398
Chiffres d’affaires nets	770609		770609	552398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7920	7920
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			778536	560322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564064	559945
Impôts, taxes et versements assimilés			10426	7020
Salaires et traitements			175747	197973
Charges sociales			78919	87492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1206	1854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	7
Total des charges d’exploitation (II) 			830372	854292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51835	-293971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1184652	498708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107234	101636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				377
Total des produits financiers (V)			1291886	600721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75837	48041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75837	48041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1216049	552680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164214	258710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402357		43329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2070422		1161043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308566		945662	
BENEFICE OU PERTE	761857		215381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	399		14586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			379	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19782		
Total Immobilisations corporelles		14845		
Total Immobilisations financières		5058018		2649991
Total Général		5092646		2649991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2929	16853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2895658	4812352
Total Général			2898587	4844050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19782		2929	16853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12831	1206		14037
AMORTISSEMENTS Total Général	32613	1206	2929	30890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4534142			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2457			
Groupe et associés	1244219			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24498			
Charges constatées d’avance	4901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6114112	1579970	4534142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	61734	61734		
Personnel et comptes rattachés	23615	23615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23147	23147		
Impôts sur les bénéfices	363316	363316		
T.V.A.	49017	49017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11901	11901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31214	31214		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120	2120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568464	568464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3