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BILAN LAMBERT FERRETTE ET ASSOCIES 2015 Siren 424035400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3257	3257		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1730	1063	667	
Autres immobilisations corporelles	17250	15591	1659	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4242		4242	
TOTAL (I)	72215	19912	52303	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89928	13827	76101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143725	18101	125623	
Autres créances	16414		16414	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1885		1885	
TOTAL (II)	251953	31928	220024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324169	51841	272328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6115			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74132			
Dettes fiscales et sociales	33003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302323		302323	
Production vendue biens				
Production vendue services	8765		8765	
Chiffres d’affaires nets	311089		311089	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32167	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			343313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163812	
Variation de stock (marchandises)			18785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2053	
Autres achats et charges externes			69569	
Impôts, taxes et versements assimilés			1416	
Salaires et traitements			61732	
Charges sociales			20152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			352802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355224			
BENEFICE OU PERTE	-11904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48992		
Total Immobilisations corporelles		18980		
Total Immobilisations financières		6023		6
Total Général		73996		6
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18980
Prêts et immobilisations financières			1787	
Total Immobilisations financières			1787	4242
Total Général			1787	72215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3096	161		3257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15660	993		16654
AMORTISSEMENTS Total Général	18757	1155		19912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24684	13827	24684	13827
Sur comptes clients	19077		976	18101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43762	13827	25661	31928
TOTAL GENERAL	43762	13827	25661	31928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13827	25661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4242			
Clients douteux ou litigieux	24032			
Autres créances clients	119692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2977			
Impôts sur les bénéfices	6656			
T. V. A.	656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5856			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268			
Charges constatées d’avance	1885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166267	162024	4242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6115	6115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74132	74132		
Personnel et comptes rattachés	9054	9054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11003	11003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10363	10363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	826	826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1755	1755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34000	34000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147250	147250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9918			
Location, charges locatives et de copropriété	33162			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5600			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	250			
Autres comptes	20638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69569			
Taxe professionnelle	657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1416			
Montant de la TVA. collectée	61750			
Total TVA. déductible sur biens et services	24863			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2