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BILAN LAMBERT FERRETTE ET ASSOCIES 2014 Siren 424035400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3257	3096	161	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1730	717	1013	
Autres immobilisations corporelles	17250	14943	2306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6023		6023	
TOTAL (I)	73996	18757	55239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2053	1745	308	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108714	22939	85774	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97682	19077	78604	
Autres créances	12228		12228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8139		8139	
Charges constatées d’avance	1998		1998	
TOTAL (II)	230816	43762	187053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304813	62520	242293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3306			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41364			
Dettes fiscales et sociales	23848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	329056		329056	
Production vendue biens				
Production vendue services	6312		6312	
Chiffres d’affaires nets	335368		335368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20034	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			355423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189549	
Variation de stock (marchandises)			3987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65976	
Impôts, taxes et versements assimilés			3188	
Salaires et traitements			61106	
Charges sociales			22715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			370967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355645			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375970			
BENEFICE OU PERTE	-20325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48780		212
Total Immobilisations corporelles		23174		405
Total Immobilisations financières		5620		402
Total Général		77575		1020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4598	18980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6023
Total Général			4598	73996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3045	51		3096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19457	802	4598	15660
AMORTISSEMENTS Total Général	22502	853	4598	18757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4085		4085	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16254	23307	14876	24684
Sur comptes clients	20054		976	19077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36309	23307	15853	43762
TOTAL GENERAL	40394	23307	19939	43762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23307	19939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6023			
Clients douteux ou litigieux	25200			
Autres créances clients	72481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4062			
T. V. A.	977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5856			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332			
Charges constatées d’avance	1998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117933	111909	6023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41364	41364		
Personnel et comptes rattachés	6268	6268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12326	12326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1447	1447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2050	2050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1755	1755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105311	105311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5669			
Location, charges locatives et de copropriété	32330			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	181			
Autres comptes	22190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65976			
Taxe professionnelle	2410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	778			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3188			
Montant de la TVA. collectée	67050			
Total TVA. déductible sur biens et services	30996			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2