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BILAN IMPACT IMMO ASNIERES 2017 Siren 424014389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2551	2551		
Fonds commercial	203519		203519	203519
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17562	17562		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152471	149389	3082	15093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17495		17495	17567
TOTAL (I)	393699	169502	224196	236280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	649155		649155	657986
Autres créances	214954		214954	32340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718755		718755	701255
Charges constatées d’avance				2787
TOTAL (II)	1582863		1582863	1394368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1976562	169502	1807060	1630648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26313		-57628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158025		83941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193138		35113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205290		204765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10500		192781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	715500		701235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186294		111482	
Dettes fiscales et sociales	406338		295271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1523922		1505535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807060		1630648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467112		1505535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127841		138580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1669217		1669217	1454736
Chiffres d’affaires nets	1669217		1669217	1454736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5826	15898
Autres produits			762	74
Total des produits d’exploitation (I)			1675804	1470708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367933	358422
Impôts, taxes et versements assimilés			22881	30296
Salaires et traitements			800888	699965
Charges sociales			319189	283495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7854	8930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4972	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1523718	1381143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152086	89566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7721	12438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7721	12438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6570	-12438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145516	77127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17335		89971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17335		92487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669		8517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4158		77157	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4826		85674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12509		6814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1694290		1563196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536265		1479255	
BENEFICE OU PERTE	158025		83941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5826		898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206070		
Total Immobilisations corporelles		183428		
Total Immobilisations financières		17667		-72
Total Général		407165		-72
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206070		206070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13395	170033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17595
Total Général			13395	393698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2551			2551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168334	7854	9237	166951
AMORTISSEMENTS Total Général	170885	7854	9237	169502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000			90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90000			90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17495			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12562			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	881604	686373	195231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129258	129258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76031	29722	46309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186294	186294		
Personnel et comptes rattachés	150803	150803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97390	97390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142722	142722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15423	15423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10500		10500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808421	751612	56809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel