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BILAN IMPACT IMMO ASNIERES 2016 Siren 424014389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2551	2551		
Fonds commercial	203519		203519	275019
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17562	17562		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165866	150772	15093	24023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17567		17567	23412
TOTAL (I)	407165	170885	236280	322555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657986		657986	654373
Autres créances	32340		32340	16192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701255		701255	401150
Charges constatées d’avance	2787		2787	2707
TOTAL (II)	1394368		1394368	1074421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1801533	170885	1630648	1396976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57628			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83941		-57628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35113		-48828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204765		209237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192781		290701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	701235		401150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111482		90070	
Dettes fiscales et sociales	295271		349647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1505535		1340804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630648		1396976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1505535		1326489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138580		168248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1454736		1454736	1603953
Chiffres d’affaires nets	1454736		1454736	1603953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15898	30813
Autres produits			74	16
Total des produits d’exploitation (I)			1470708	1634782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358422	327931
Impôts, taxes et versements assimilés			30296	30493
Salaires et traitements			699965	831243
Charges sociales			283495	383137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8930	2766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				105000
Autres charges			34	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1381143	1680583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89566	-45801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12438	11555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12438	11555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12438	-11553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77127	-57354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89971			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8517		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85674		274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6814		-274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1563196		1634784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479255		1692412	
BENEFICE OU PERTE	83941		-57628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	898		30813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277570		
Total Immobilisations corporelles		275590		
Total Immobilisations financières		23512		-188
Total Général		576673		-188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71500	206070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92163	183428
Prêts et immobilisations financières			5657	
Total Immobilisations financières			5657	17667
Total Général			169320	407165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2551			2551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251567	8930	92163	
AMORTISSEMENTS Total Général	254118	8930	92163	170885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000		15000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	105000		15000	90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	657986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15036			
Charges constatées d’avance	2787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	710680	693113	17567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140936	140936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63830	63830		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111482	111482		
Personnel et comptes rattachés	58537	58537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53877	53877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169425	169425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13432	13432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192781	192781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	804300	804300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111146		126781	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29380		18598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67747		39667	
Autres comptes	150149		142886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358422		327931	
Taxe professionnelle	11810		16918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18486		13575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30296		30493	
Montant de la TVA. collectée	290345		297495	
Total TVA. déductible sur biens et services	47843		36989	
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		16