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BILAN IMPACT DIFFUSION SA 2019 Siren 424096535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66882	66882		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15486		15486	15486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38149	37392	757	4439
Autres immobilisations corporelles	1805266	1066474	738792	1042976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	1929042	1170747	758295	1066160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4290		4290	4209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43360		43360	43360
Clients et comptes rattachés	109514	3055	106459	46441
Autres créances	63122		63122	90397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106942		106942	48517
Charges constatées d’avance	707		707	14
TOTAL (II)	327935	3055	324880	232939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2256977	1173802	1083174	1299099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	834248		834248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356525		54612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13130		-411137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490853		477723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	105457		144341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375050		523540	
Dettes fiscales et sociales	67815		102184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			7310	
TOTAL (IV)	548321		777375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1083174		1299099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538282		777375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	105457			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24252		24252	45332
Production vendue biens				
Production vendue services	1134915	87590	1222505	1093279
Chiffres d’affaires nets	1159167	87590	1246757	1138611
				
Production stockée				-447
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15375	24
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			1262136	1138197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147930	265135
Variation de stock (marchandises)			-81	-2722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606199	669973
Impôts, taxes et versements assimilés			1919	3508
Salaires et traitements			71794	135032
Charges sociales			24554	51854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347813	349345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1680	14481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11980	2617
Total des charges d’exploitation (II) 			1213789	1489223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48347	-351026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21120	30371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21120	30371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21120	-28233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27228	-379259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	807		6230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2967		124030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4294		155909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6748		155909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3782		-31879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265103		1264366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1251973		1675503	
BENEFICE OU PERTE	13130		-411138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82367		
Total Immobilisations corporelles		1812212		42402
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		1897840		42402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11200	1843415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			11200	1929042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66882			66882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764798	347813	8745	1103866
AMORTISSEMENTS Total Général	831679	347813	8745	1170747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000			44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14481	1680	13106	3055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14481	1680	13106	3055
TOTAL GENERAL	58481	1680	13106	47055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1680	13106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux	3666		3666	
Autres créances clients	105848	99983	5865	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60173	60173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1192	1192		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1757	1757		
Charges constatées d’avance	707	707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176603	167072	9531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375050	365010	10040	
Personnel et comptes rattachés	9090	9090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12421	12421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46046	46046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105457	105457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548321	538282	10040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel