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BILAN IMPACT DIFFUSION SA 2018 Siren 424096535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66882	66882		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15486		15486	15486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38149	33711	4439	11588
Autres immobilisations corporelles	1774063	731087	1042976	1310459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260		3260	3260
TOTAL (I)	1897840	831679	1066160	1340793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4209		4209	1935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43360		43360	43360
Clients et comptes rattachés	60922	14481	46441	489042
Autres créances	90397		90397	98262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48517		48517	279749
Charges constatées d’avance	14		14	145
TOTAL (II)	247420	14481	232939	912493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145260	846160	1299099	2253286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	834248		834248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54612		-315968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411137		370580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477723		888860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		74000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		74000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144341		226282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523540		575083	
Dettes fiscales et sociales	102184		173522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			308333	
Produits constatés d’avance (2)	7310		7180	
TOTAL (IV)	777375		1290426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1299099		2253286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777375		982093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45332		45332	97392
Production vendue biens				
Production vendue services	1100482	-7203	1093279	1613542
Chiffres d’affaires nets	1145814	-7203	1138611	1710934
				
Production stockée			-447	1935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24	11718
Autres produits			9	93
Total des produits d’exploitation (I)			1138197	1724680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265135	9014
Variation de stock (marchandises)			-2722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669973	811988
Impôts, taxes et versements assimilés			3508	3498
Salaires et traitements			135032	106874
Charges sociales			51854	43500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349345	167523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14481	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2617	736
Total des charges d’exploitation (II) 			1489223	1149133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351026	575547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30371	20727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30371	20727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28233	-20727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-379259	554820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	117800			
Total des produits exceptionnels (VII)	124030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155909		154240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155909		184240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31879		-184240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264366		1724680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1675503		1354100	
BENEFICE OU PERTE	-411138		370580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82367		
Total Immobilisations corporelles		2139916		74713
Total Immobilisations financières		3260		
Total Général		2225544		74713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			402417	1812212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3260
Total Général			402417	1897840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66882			66882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817869	349345	402417	764798
AMORTISSEMENTS Total Général	884751	349345	402417	831679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74000		30000	44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14481		14481
Autres provisions pour dépréciation	87800		87800	
Total Provisions pour dépréciation	87800	14481	87800	14481
TOTAL GENERAL	161800	14481	117800	58481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14481		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			117800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3260	3260		
Clients douteux ou litigieux	17377	13946	3431	
Autres créances clients	43545	43545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84605	84605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5492	5492		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300	300		
Charges constatées d’avance	14	14		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154594	151163	3431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523540	523540		
Personnel et comptes rattachés	12676	12676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24261	24261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65247	65247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144341	144341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7310	7310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	777375	777375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel