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BILAN HOTEL LE FAISAN 2021 Siren 424004018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217770	107146	110623	126426
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1541590	898020	643570	782620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43404	43404		6823
Autres immobilisations corporelles	332559	328108	4450	58316
Immobilisations en cours	1530		1530	1530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2396092	1376680	1019412	1234955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4256		4256	3497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4991		4991	5061
Autres créances	897848		897848	926654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258994		258994	43618
Charges constatées d’avance	14237		14237	8090
TOTAL (II)	1180329		1180329	986922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3576422	1376680	2199742	2221877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187651		187651	
Report à nouveau	-260405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308598		-260405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707744		399146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			570444	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			570444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806919		975711	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44170		57782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450923		89109	
Dettes fiscales et sociales	135394		70296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27730		27730	
Autres dettes	26859		26437	
Produits constatés d’avance (2)			5220	
TOTAL (IV)	1491997		1252287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199742		2221877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860787		391366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1153508		1153508	702949
Chiffres d’affaires nets	1153508		1153508	702949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68437	2813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			364	43
Total des produits d’exploitation (I)			1222310	705805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42225	26641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-759	-145
Autres achats et charges externes			609077	441500
Impôts, taxes et versements assimilés			23997	21171
Salaires et traitements			222594	157296
Charges sociales			41273	-1140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220679	221719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97722	61627
Total des charges d’exploitation (II) 			1256809	928670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34498	-222865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8936	9271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8936	9271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5114	5644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5114	5644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3821	3627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30676	-219237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2814		4221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	570444			
Total des produits exceptionnels (VII)	573258		4221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178876		1541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			106812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178876		108353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394381		-104131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55107		-62964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1804505		719298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495907		979704	
BENEFICE OU PERTE	308598		-260405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	97504		56654	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476933		
Total Immobilisations corporelles		1913947		5136
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2390955		5136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1919083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				2396092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91343	15803		107146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064657	204875		1269533
AMORTISSEMENTS Total Général	1156000	220679		1376680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	570444		570444	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	570444		570444	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			570444	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4991	4991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54678	54678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1620	1620		
Groupe et associés	782103	782103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59112	59112		
Charges constatées d’avance	14237	14237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917152	917077	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3787	3787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	803131	171920	624018	7193
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450923	450923		
Personnel et comptes rattachés	32673	32673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34138	34138		
Impôts sur les bénéfices	55107	55107		
T.V.A.	410	410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13065	13065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27730	27730		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26859	26859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447827	816616	624018	7193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel