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BILAN HOTEL LE FAISAN 2021 Siren 424004018
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 217770 107146 110623 126426
Fonds commercial 259163 259163 259163
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1541590 898020 643570 782620
Installations techniques, matériel et outillage industriels 43404 43404 6823
Autres immobilisations corporelles 332559 328108 4450 58316
Immobilisations en cours 1530 1530 1530
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75 75
TOTAL (I) 2396092 1376680 1019412 1234955
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4256 4256 3497
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4991 4991 5061
Autres créances 897848 897848 926654
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 258994 258994 43618
Charges constatées d’avance 14237 14237 8090
TOTAL (II) 1180329 1180329 986922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3576422 1376680 2199742 2221877
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 429000 429000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 42900 42900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 187651 187651
Report à nouveau -260405
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 308598 -260405
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 707744 399146
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 570444
Provisions pour charges
TOTAL (III) 570444
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 806919 975711
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 44170 57782
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 450923 89109
Dettes fiscales et sociales 135394 70296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27730 27730
Autres dettes 26859 26437
Produits constatés d’avance (2) 5220
TOTAL (IV) 1491997 1252287
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2199742 2221877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 860787 391366
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1153508 1153508 702949
Chiffres d’affaires nets 1153508 1153508 702949
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 68437 2813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 364 43
Total des produits d’exploitation (I) 1222310 705805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 42225 26641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -759 -145
Autres achats et charges externes 609077 441500
Impôts, taxes et versements assimilés 23997 21171
Salaires et traitements 222594 157296
Charges sociales 41273 -1140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 220679 221719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 97722 61627
Total des charges d’exploitation (II) 1256809 928670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -34498 -222865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8936 9271
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8936 9271
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5114 5644
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5114 5644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3821 3627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -30676 -219237
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2814 4221
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 570444
Total des produits exceptionnels (VII) 573258 4221
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 178876 1541
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 106812
Total des charges exceptionnelles (VIII) 178876 108353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 394381 -104131
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 55107 -62964
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1804505 719298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1495907 979704
BENEFICE OU PERTE 308598 -260405
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 97504 56654
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 476933
Total Immobilisations corporelles 1913947 5136
Total Immobilisations financières 75
Total Général 2390955 5136
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 476933
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1919083
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75
Total Général 2396092
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 91343 15803 107146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1064657 204875 1269533
AMORTISSEMENTS Total Général 1156000 220679 1376680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 570444 570444
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 570444 570444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 570444
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 75 75
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4991 4991
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 333 333
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 54678 54678
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1620 1620
Groupe et associés 782103 782103
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59112 59112
Charges constatées d’avance 14237 14237
TOTAL ETAT DES CREANCES 917152 917077 75
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3787 3787
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 803131 171920 624018 7193
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 450923 450923
Personnel et comptes rattachés 32673 32673
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34138 34138
Impôts sur les bénéfices 55107 55107
T.V.A. 410 410
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13065 13065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27730 27730
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26859 26859
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1447827 816616 624018 7193
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 165267
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel