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BILAN HOTEL LE FAISAN 2020 Siren 424004018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217770	91343	126426	142230
Fonds commercial	259163		259163	259163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1536453	753833	782620	923310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43404	36580	6823	13646
Autres immobilisations corporelles	332559	274242	58316	112318
Immobilisations en cours	1530		1530	1530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2390955	1156000	1234955	1452274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3497		3497	3351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5061		5061	11234
Autres créances	926654		926654	868038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43618		43618	31304
Charges constatées d’avance	8090		8090	8321
TOTAL (II)	986922		986922	922250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3377878	1156000	2221877	2374524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	429000		429000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42900		42900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187651		8045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-260405		179606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399146		659551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	570444		463632	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	570444		463632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	975711		970150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57782		28831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89109		147700	
Dettes fiscales et sociales	70296		73052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27730		30262	
Autres dettes	26437		1344	
Produits constatés d’avance (2)	5220			
TOTAL (IV)	1252287		1251341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2221877		2374524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391366		452719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	702949		702949	1948134
Chiffres d’affaires nets	702949		702949	1948134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				343
Autres produits			43	504
Total des produits d’exploitation (I)			705805	1948982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26641	56752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145	-4
Autres achats et charges externes			441500	748452
Impôts, taxes et versements assimilés			21171	33706
Salaires et traitements			157296	239220
Charges sociales			-1140	54664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221719	313706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61627	167745
Total des charges d’exploitation (II) 			928670	1614242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222865	334739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9271	9303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9271	9303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5644	6397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5644	6397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3627	2905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219237	337644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4221		5675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4221		37768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1541		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106812		106816	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108353		132843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104131		-95074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62964		62964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719298		1996054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	979704		1816448	
BENEFICE OU PERTE	-260405		179606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		163305	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		476933		
Total Immobilisations corporelles		1909547		4400
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2386555		4400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				476933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1913947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				2390955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75540	15803		91343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858741	205916		1064657
AMORTISSEMENTS Total Général	934281	221719		1156000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				570444
Total Provisions pour risques et charges	463632	106812		570444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	463632	106812		570444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106812		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5061	5061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41687	41687		
Impôts sur les bénéfices	62964	62964		
T. V. A.	16110	16110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4779	4779		
Groupe et associés	763595	763595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37517	37517		
Charges constatées d’avance	8090	8090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939881	939806	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7306	7306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	968404	165266	693724	109414
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89109	89109		
Personnel et comptes rattachés	13827	13827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52819	52819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	709	709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2939	2939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27730	27730		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26437	26437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5220	5220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194504	391366	693724	109414
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9